[发明专利]一种汽车零部件行业的模拟核算系统及其核算方法

说明书

本发明涉及一种汽车零部件行业的模拟核算系统及其核算方法，该核算系统包括EE‑数据源模块、数据管理模块、科目映射模块、成本中心映射模块、映射数据分类模块、任务管理模块、模拟核算模块：该系统中的核算业务数据来源于EE系统的科目明细账，通过科目明细账中的实际业务数据按月进行计算统计，自动计算形成分子公司、CFAA的损益表数据，进而通过分子公司人员对分子公司的数据进行剔除、拆分操作，然后计算出事业部的损益表数据，该系统实现事业部层级经营数据的精准计算，而且可以引导管理者及时发现并锁定经营中存在的问题并持续改善，进一步完善经营管理体系，为企业带来持续的竞争优势。

技术领域

本发明属于企业管理系统技术领域，具体涉及一种汽车零部件行业的模拟核算系统及其核算方法。

背景技术

随着信息化的发展及组织机构的变更，事业部的成立使管理模式变得更为立体。长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司组织机构已调整为事业部管理，各事业部垂直管理分子公司对应的事业部。然而，以往的财务管理经验与现有架构无法匹配分析，不能有效的进行数据整合。另外，由于分子公司的数据无法直接有效的提供给事业部，且事业部报表与基本会计单位的报表方式存在差异，在法人单位报表的基础上，还要实现该层级财务报表的模拟核算，用于支撑事业部运营的辅助分析，所以现有事业部接收子公司对口部门电子数据后，需要手工进行繁杂加工处理，效率低下且不能保证核算准确率，从而造成事业部无法准确获得部门的经营数据，继而无法获得事业部的损益表。

发明内容

本发明的目的在于提供一种汽车零部件行业的模拟核算系统，该系统利用EE系统同步过来的数据即可计算出事业部的损益表数据，并出具核算报表以及财务摘要表进行统计展示，该核算系统的使用能够使分析管理覆盖到各个业务方面，精细到各个业务层面，使企业管理无盲区、无死角，做到全员参与、全面覆盖、全过程管理，促进企业管理的全面升级。

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案实现：

一种汽车零部件行业的模拟核算系统，包括：

登录模块，用于通过用户名、密码、验证码登录系统；

用户管理模块，用于设置系统的组织架构及人员架构，设置人员的角色及权限；

角色管理模块，用于设置系统角色并调配权限功能；其中，系统角色包括财务管理员、各分子公司的财务控制员、各事业部的财务控制员；

部门管理模块，用于按照部门名称添加或删除组织架构中的相应部门，添加部门时需要确定部门名称以及上级部门；

EE-数据源模块，通过EE数据接口实现与QAD EE系统同步，通过EE-数据源模块可以查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司科目明细账信息，获取的科目明细账信息作为后续核算分析报表的科目计算依据；查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司科目信息；查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司成本中心信息；查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司会计单位信息；

数据管理模块，用于查看与EE系统连接的EE数据接口状态，包括：表名称、表描述、同步状态、最近同步时间，并可对数据进行同步操作；

科目映射模块，用于对从QAD EE系统同步过来的科目信息进行科目分类设置，明确科目分类、科目方向、拆分规则及损益分类；其中，科目分类关联损益表分类，系统自动按照分类计算损益表的分类值；所述科目方向是指设置当期发生额的计算方向，所述拆分规则是指设置科目的当期发生额拆分规则，按照工厂车间占地面积或产品收入进行拆分；所述损益分类是指设置科目在财务分析报表中的分类；

成本中心映射模块，用于将从QAD EE系统同步过来的成本中心信息关联业务分类、管理分类、事业部分类、数据类型及公司分类；

映射数据分类模块，用于配置科目的属性与分类描述。