[发明专利]一种汽车零部件行业的模拟核算系统及其核算方法

权利要求书

1.一种汽车零部件行业的模拟核算系统，其特征在于，包括：登录模块，用于通过用户名、密码、验证码登录系统；用户管理模块，用于设置系统的组织架构及人员架构，设置人员的角色及权限；

角色管理模块，用于设置系统角色并调配权限功能；其中，系统角色包括财务管理员、各分子公司的财务控制员、各事业部的财务控制员；

部门管理模块，用于按照部门名称添加或删除组织架构中的相应部门，添加部门时需要确定部门名称以及上级部门；

EE-数据源模块，通过EE数据接口实现与QAD EE系统同步，通过EE-数据源模块可以查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司科目明细账信息，获取的科目明细账信息作为后续核算分析报表的科目计算依据；查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司科目信息；查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司成本中心信息；查询从QAD EE系统同步过来的各个分子公司会计单位信息；

数据管理模块，用于查看与EE系统连接的EE数据接口状态，包括：表名称、表描述、同步状态、最近同步时间，并可对数据进行同步操作；

科目映射模块，用于对从QAD EE系统同步过来的科目信息进行科目分类设置，明确科目分类、科目方向、拆分规则及损益分类；其中，科目分类关联损益表分类，系统自动按照分类计算损益表的分类值；所述科目方向是指设置当期发生额的计算方向，所述拆分规则是指设置科目的当期发生额拆分规则，按照工厂车间占地面积或产品收入进行拆分；所述损益分类是指设置科目在财务分析报表中的分类；

成本中心映射模块，用于将从QAD EE系统同步过来的成本中心信息关联业务分类、管理分类、事业部分类、数据类型及公司分类；

映射数据分类模块，用于配置科目的属性与分类描述；

任务管理模块，用于新建任务、修改任务、删除任务；新建任务是启动核算工作的开始，任务建立后，财务管理员按分子公司同步QAD EE系统中核算月份的财务数据，数据同步完成后，分子公司控制员进入模拟核算模块进行下一步操作；任务结束后，数据无法再次同步或者计算，若需重新进行核算，只能通过重新核算操作再次执行本次任务；任务管理模块记录了历史核算任务、记录了任务的名称、时间区间、任务的起始 日期、所在状态；

模拟核算模块，用于分摊规则设置和调整剔除数据录入，根据维护后的数据自动计算生产财务报表；模拟核算模块包括分摊规则设置模块、调整剔除录入模块、核算计算模块；其中，所述分摊规则设置模块，用于分子公司通过配置页面对核算月份的拆分数据进行维护，包括设置拆分规则、类型、拆分比例；所述拆分规则是指设置科目费用的拆分逻辑，按照工厂的占地面积或产品收入规则进行拆分；所述类型是指对事业部对象内饰、座椅、商用车进行拆分选择；所述拆分比例是指录入数据的占比数；

调整剔除录入模块，用于分子公司在各个科目中设置剔除数据，剔除时选择对应的会计单位，选择对应的科目，将不属于本身的数据直接进行剔除，录入的剔除数据为负数；

核算计算模块，用于根据系统获取的所有分子公司数据进行全部报表计算，以获得财务报表；

损益明细表查询模块，用于展示CFAA、分子公司、事业部三维度的损益报表，不同角色的人员在查询时，能够清晰的查询到自己所在机构的数据；

报表分析模块，用于根据损益表数据对CFAA汇总值、各分子公司、各事业部的损益概览、毛益、制造费用、管理费用、销售费用、研发费用、主要费用的数据进行统计分析。

2.权利要求1所述的模拟核算系统的核算方法，其特征在于，具体操作步骤如下：

步骤S1、财务管理员通过登录模块登录系统，在任务管理模块中新建核算任务并启动；

步骤S2、任务启动后同步EE数据，同步数据时按月分别同步各分子公司的科目明细账；

步骤S3、每个分子公司的财务控制员登录系统后获取数据同步结果，之后按照事业部分类维度统计分子公司损益数据，然后由相关人员对数据进行检查确认；

步骤S4、每个分子公司的财务控制员对同步的数据进行维护，进行剔除数据和分摊规则设置操作，之后先计算剔除数，再计算拆分数，然后核算出分子公司新的损益数据，相关人员检查数据无误后，对数据进行最终确认；

步骤S5、数据确认提交后，系统根据获取的所有分子公司确认数据后自动进行全部报表计算，获得财务报表；

步骤S6、报表数据全部计算完成后任务自动结束；任务结束后，所有的数据均无法再次编辑或计算，若账务出现变动，由步骤S2重新开始；

步骤S7、任务结束后，相关人员可以查看事业部维度的所有报表数据，而且通过报表分析模块还可查看CFAA汇总值、各分子公司、各事业部的损益概览、毛益、制造费用、管理费用、销售费用、研发费用、主要费用的数据统计分析情况。