[发明专利]一种基于金融账户体系的企业运营管理系统

说明书

本发明公开了一种基于金融账户体系的企业运营管理系统，包括：内部账户管理装置：用于建立公司账户和若干部门账户，分别用于记录公司或部门的资产变动以及资金信息；客户账户管理装置：用于建立客户账户，所述客户账户包括客户资金账户和客户资产账户，所述资金账户用于记录客户的资金信息，所述资产账户用于记录客户的资产变动；存储管理装置：用于管理原料和成品的入库、出库记录；并调用所述内部账户管理装置以及客户账户管理装置，以记录有关资金或资产信息；对账管理装置：用于进行公司的各部门之间、公司与客户之间进行对账，生成报告，用于对账务偏差进行监控。所述企业运营管理系统克服了传统ERP系统局限于生产管理的缺陷。

技术领域

本发明属于计算机信息管理系统领域，具体为一种基于金融账户体系的企业运营管理系统。

背景技术

ERP系统依靠信息互通和流程优化来产生价值，金融核心业务系统则通过严密的金融账户体系来确保账户结算数据的准确可靠。目前的ERP系统中没有金融账户体系，不能通过简单的结合来解决由于业务创新带来的客户资金和资产的结算问题。但金融核心业务系统也不能直接照搬运用到生产型实体企业。现有ERP等在系统设计上存在局限性，不能对同时资金以及资产的管理和结算提供良好的支持。因此对于生产加工型企业而言，亟需一种能够融合所述金融核心业务系统以及传统ERP系统的优点的企业运营管理系统。

发明内容

为了克服现有ERP、进销存等系统不能为金融工具、方法在生产加工型企业中的应用提供支持，本发明提供了一种基于金融账户体系的企业运营管理系统，通过将金融核心业务系统中的金融账户体系运用到实体企业的管理系统中，以支持创新中运用金融思想的相关管理，并确保账户结算数据的准确可靠。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种基于金融账户体系的企业运营管理系统，包括:

内部账户管理装置：用于建立公司账户和若干部门账户，所述公司账户用于记录公司的资产变动以及资金信息，所述部门账户用于记录本部门内部的资产变动和资金信息；

客户账户管理装置：用于建立客户账户，所述客户账户包括客户资金账户和客户资产账户，所述资金账户用于记录客户的资金信息，所述资产账户用于记录客户的资产变动；

存储管理装置：用于管理原料和成品的入库、出库记录；在进行入库、出库记录时调用所述内部账户管理装置以及客户账户管理装置，以在所述公司账户和部门账户中记录相应的资产变动和资金信息，在所述客户资产账户中记录相应的资产变动，在所述客户资金账户中记录资金信息的变动；

对账管理装置：通过该装置读取所述公司账户、部门账户以及客户账户的信息，用于进行公司的各部门之间、公司与客户之间进行对账，生成报告，用于对账务偏差进行监控。

根据一个优选实施例，通过所述内部账户管理装置，在所述公司/部门账户下根据业务类型建立若干业务子账户，用以进行分类管理。

根据一个优选实施例，通过所述客户账户管理装置，在所述客户资产账户下，根据业务类型建立若干业务子账户，或者根据资产类型建立若干资产类型子账户，或者根据客户资产所在地建立若干资产地子账户，用以进行分类管理。

进一步的，所述公司账户、部门账户以及所述客户资产账户下均设有确定账户、暂估账户；

根据账户中所记录的资产本身的成色——纯度是否确定，通过所述内部账户管理装置或所述客户账户管理装置将该资产记入相应账户中的确定账户或暂估账户。

进一步的，所述基于金融账户体系的企业运营管理系统还包括成色管理装置：用于记录所述客户资产账户上的资产的成色，以及用于根据原料或成品的检验结果，确定并记录所述公司账户、部门账户中的暂估账户上的资产的成色；成色确定的操作完成，调用所述内部账户管理装置或者客户账户管理装置，以将所述暂估账户上的相应资产转移到其确定账户上。