[发明专利]一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法

说明书

本发明提供了一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，通过对随机资金流进行建模和多次仿真，实现了衡量随机资金流影响下工程支付风险的功能。本发明为有效评估、控制工程支付风险提供技术支持，同时为承包商提供了项目资金储备和使用的技术支撑。

技术领域

本发明属于计算机仿真风险评估技术领域，具体涉及一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法。

背景技术

工程建设期内，资金项目的正常支付是工程项目顺利运行的重要和关键保障。工程支付风险定义为被支付方的负资金流超过其资金承受能力从而亏损的概率。该风险事件发生不仅影响着施工企业内部的正常资金运转，而且增加了整个工程项目的进度、成本、质量、安全等目标风险，过度的支付风险可能直接导致工程停工、合作破裂，甚至引发工程失败和企业破产。另外，工程建设过程涉及物价波动、工程量变化等各种不确定性因素，导致资金流的流入和流出具有随机性，从而加强了工程支付的风险特征。目前还没有一种能够拟定这种随机资金流影响下工程支付风险的方法，从而很难评估支付风险可能造成的损失，更难控制该风险所造成的影响。

发明内容

本发明要解决的技术问题是：提供一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，用于衡量随机资金流影响下的工程支付风险。

本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为：一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，包括以下步骤：

S1：根据工程施工进度计划和工程施工预算确定工程在单个时间段的计划支付款、预付款扣回以及质量保证金扣回；

S2：根据工程成本历史数据，分析工程成本统计参数，确定概率密度函数，仿真多个连续时间段的累计随机性资金流出；

S3：根据步骤S2得到的结果，确定多个连续时间段的累计应付资金流入；分析工程支付统计参数，仿真多个连续时间段的累计随机性资金流入；对比计算多个连续时间段的累计实付资金流入；

S4：根据步骤S2和步骤S3得到的结果，计算多个连续时间段的累计净现金流；设定仿真次数，统计每次仿真得到的最大负现金流超过企业最大资金能力的次数，计算工程支付风险率。

按上述方案，所述的步骤S1中，具体步骤为：

S11：设t为自然数，确定在第t个时间段的计划支付款为C_t，第t个时间段扣回的预付款为PA_t，t个时间段累计扣回的预付款额度为PAC_t；

S12：确定第t个时间段等额扣除的质量保证金为QA_t。

进一步的，所述的步骤S2中，具体步骤为：

S21：设第m个因素影响下的工程成本统计参数分别为x₁，x₂，…，x_k，概率密度函数为f_i(x₁，x₂，…，x_k)，i＝1，2，…，m，则随机生成在第i个因素影响下的工程成本C_i为：

C_i～f_i(x₁，x₂，…，x_k)；

S22：设完工时间为T，则第t个时间段的支付比例为计算第t个时间段第i个因素影响下的工程成本C_it为：

S23：计算第t个时间段的资金流出CO_t为：

仿真得到t个时间段的累计随机性资金流出COC_t为：