[发明专利]一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法

权利要求书

1.一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，其特征在于：包括以下步骤：

S1：根据工程施工进度计划和工程施工预算，确定工程在单个时间段的计划支付款、预付款扣回以及质量保证金扣回；

S2：根据工程成本历史数据，分析工程成本统计参数，确定概率密度函数，仿真多个连续时间段的累计随机性资金流出；

S3：根据步骤S2得到的结果，确定多个连续时间段的累计应付资金流入；分析工程支付统计参数，仿真多个连续时间段的累计随机性资金流入；对比计算多个连续时间段的累计实付资金流入；

S4：根据步骤S2和步骤S3得到的结果，计算多个连续时间段的累计净现金流；设定仿真次数，统计每次仿真得到的最大负现金流超过企业最大资金能力的次数，计算工程支付风险率。

2.根据权利要求1所述的一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，其特征在于：所述的步骤S1中，具体步骤为：

S11：设t为自然数，确定第t个时间段的计划支付款为C_t，第t个时间段扣回的预付款为PA_t，t个时间段累计扣回的预付款额度为PAC_t；

S12：确定第t个时间段等额扣除的质量保证金为QA_t。

3.根据权利要求2所述的一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，其特征在于：所述的步骤S2中，具体步骤为：

S21：设第m个因素影响下的工程成本统计参数分别为x₁，x₂，…，x_k，概率密度函数为f_i(x₁，x₂，…，x_k)，i＝1，2，…，m，则随机生成在第i个因素影响下的工程成本C_i为：

C_i～f_i(x₁，x₂，…，x_k)；

S22：设完工时间为T，则第t个时间段的支付比例为计算第t个时间段第i个因素影响下的工程成本C_it为：

S23：计算第t个时间段的资金流出CO_t为：

仿真得到t个时间段的累计随机性资金流出COC_t为：

4.根据权利要求3所述的一种基于资金流随机性仿真的工程支付风险率拟定方法，其特征在于：所述的步骤S3中，具体步骤为：

S31：根据步骤S2得到的结果，设建设利润率为pro，则开工后t个时间段的累计应付资金流入CIA_t为：

S32：设合同总金额为TC，则平均资金流入AM为：

设蒙特卡洛模拟产生的支付波动随机数为IR_t，IR_t服从正态分布N(E，σ)，E和σ从支付方的历史支付数据中获取；通过蒙特卡洛模拟仿真得到开工后t个时间段的累计随机性资金流入CIB_t为：

S33：根据步骤S31和步骤S32得到的结果，若仿真的t个时间段的累计随机性资金流入CIB_t小于t个时间段的累计应付资金流入CIA_t，则支付风险事件发生，t个时间段的累计实付资金流入CIC_t＝CIB_t；若仿真的t个时间段的累计随机性资金流入CIB_t大于等于t个时间段的累计应付资金流入CIA_t，则支付风险事件未发生，t个时间段的累计实付资金流入CIC_t＝CIA_t；t个时间段的累计实付资金流入CIC_t的表达式为：

CIC_t＝Min{CIA_t,CIB_t}。