[发明专利]一种用于私募基金的报表生成方法

说明书

本发明公开一种用于私募基金的报表生成方法，包括：新建项目，在所述项目中增加基本信息模块；完善所述基本信息模块；调取目标报表模板；利用所述目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；将所述报表数据填充至所述目标报表模板，形成私募基金报表。本发明的一种用于私募基金的报表生成方法，通过对私募基金的报表进行一键生成，使得用户点击操作即可实现一键生成报表，快速、准确、方便产生证监会所需要的一系列的报表内容，减少了用户时间的投入，降低了工作量，解决了手动筛选信息的被动性以及耗时时间长，报表信息容易出错等问题，提高了报表信息的准确以及工作效率。

技术领域

本发明涉及报表生成领域。更具体地，涉及一种用于私募基金的报表生成方法。

背景技术

私募基金(Private Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金，作为私募基金管理人员，需要定期、定向的向私募基金投资者汇报投资的基金项目的相关运作情况，并能够准确及时提供证监会所需要的基金以及项目一些报表。

目前，报表的生成一般需要管理人员根据一些投资项目的表格进行分析，手动筛选出所需信息并生成报表。这种报表生成方法属于被动的数据处理方法，数据处理过程复杂繁琐，不仅耗时长，还极易出错，不利于汇报情况的准确性。对于私募基金，由于证监会所需报表的模板会发生变化，这就需要管理人员手动对某些内容或者字段进行处理，以提高报表质量。

特别地，对于项目内容繁多的情况，这种报表生成方法需要大量的时间和劳动量。另外，报表中有时需要对本地数据库中的数据进行整合和运算处理，这种传统的报表生成方法将不能满足需求。

因此，需要提供一种用于私募基金的报表生成方法。

发明内容

本发明的一个目的在于提供一种用于私募基金的报表生成方法，用户通过点击操作实现一键生成报表，快速、准确、方便地产生证监会所需要的一系列的报表内容。

为达到上述目的，本发明采用下述技术方案：

一种用于私募基金的报表生成方法，包括：

S1：新建项目，在项目中增加基本信息模块；

S2：完善基本信息模块；

S3：调取目标报表模板；

S4：利用目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；

S5：将报表数据填充至目标报表模板，形成私募基金报表。

优选地，基本信息模块包括项目模块、流程模块和基金模块。

进一步优选地，项目模块用于记录公司名称、公司简介、行业、所处阶段、估值、项目状态、投资逻辑、项目来源和负责人信息。

优选地，基金模块用于记录基金名称、基金编码、基金类型、基金状态、基金注册地、基金货币单位、拟募集金额和已募集金额信息。

优选地，完善基本信息模块包括：

完善项目模块，包括完善项目信息、项目公司信息和项目相关文档；

完善流程模块，包括完善项目流程信息和项目流程相关文档；

完善基金模块，包括基金信息、基金投后管理信息和基金相关文档。

优选地，从证监会预置的报表模板库中调取更新的目标报表模板。

优选地，从数据库中获取报表数据包括直接从数据库中获取的数据和从数据库中获取并经过处理的数据。

对于数据库中存在的报表数据，通过从数据库直接获取的方式获得；对于数据库中不存在的报表数据，通过对数据库中获取的数据进行公式计算等数据处理方式获得。