[发明专利]一种用于私募基金的报表生成方法在审
| 申请号： | 201711283369.8 | 申请日： | 2017-12-07 |
| 公开（公告）号： | CN108170721A | 公开（公告）日： | 2018-06-15 |
| 发明（设计）人： | 李耀强;潘海东;刘卫卫 | 申请（专利权）人： | 北京互动百科网络技术股份有限公司 |
| 主分类号： | G06F17/30 | 分类号： | G06F17/30;G06F17/24;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京正理专利代理有限公司 11257 | 代理人： | 张雪梅 |
| 地址： | 100085 北京市海*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 报表模板 报表生成 基金 报表数据 报表信息 基本信息 报表内容 工作效率 配置信息 手动筛选 用户点击 被动性 调取 填充 出错 工作量 耗时 数据库 | ||
1.一种用于私募基金的报表生成方法，其特征在于，包括：
S1：新建项目，在所述项目中增加基本信息模块；
S2：完善所述基本信息模块；
S3：调取目标报表模板；
S4：利用所述目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；
S5：将所述报表数据填充至所述目标报表模板，形成私募基金报表。
2.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，所述基本信息模块包括项目模块、流程模块和基金模块。
3.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，所述项目模块用于记录公司名称、公司简介、行业、所处阶段、估值、项目状态、投资逻辑、项目来源和负责人信息。
4.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，所述基金模块用于记录基金名称、基金编码、基金类型、基金状态、基金注册地、基金货币单位、拟募集金额和已募集金额信息。
5.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，完善所述基本信息模块包括：
完善所述项目模块，包括完善项目信息、项目公司信息和项目相关文档；
完善所述流程模块，包括完善项目流程信息和项目流程相关文档；
完善所述基金模块，包括基金信息、基金投后管理信息和基金相关文档。
6.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，从证监会预置的报表模板库中调取所述目标报表模板。
7.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，从数据库中获取所述报表数据包括直接从数据库中获取的数据和从数据库中获取并经过处理的数据。
8.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，还包括编辑和/或删除所述基本信息模块。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的报表生成方法，其特征在于，所述基本信息模块为可视化模块。
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