[发明专利]一种资金限额控制方法及系统在审
| 申请号： | 201511033697.3 | 申请日： | 2015-12-31 |
| 公开（公告）号： | CN106934518A | 公开（公告）日： | 2017-07-07 |
| 发明（设计）人： | 刘碧君;何永刚;熊文军 | 申请（专利权）人： | 远光软件股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q10/06 | 分类号： | G06Q10/06;G06Q40/00 |
| 代理公司： | 广州新诺专利商标事务所有限公司44100 | 代理人： | 华辉,张奇洲 |
| 地址： | 519085 广东省珠*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 一种 资金 限额 控制 方法 系统 | ||
1.一种资金限额控制方法，包括以下步骤：
S1：接收资金拨款申请单；
S2：获取所监控账户的资金支出额；
S3：根据资金拨款申请单和账户的资金支出额编制资金计划单；
S4：将各个地区或机构的资金计划单进行汇总；
S5：导出每日资金限额数据，并将该每日资金限额数据发送至银行系统。
2.根据权利要求1所述资金限额控制方法，其特征在于：所述步骤S3中，在提交资金计划单时，还包括步骤：对资金计划单中的资金数据进行校验，以保证所有账户的当月支出金额在当月预算支出金额之内。
3.根据权利要求1所述资金限额控制方法，其特征在于：还包括步骤S6：发送查询指令至银行系统，并接收银行系统返回实时金额数据。
4.根据权利要求1所述资金限额控制方法，其特征在于：还包括步骤S7：按地区和机构双口径同时进行汇总查询，并从所述地区口径和机构口径分析资金支出曲线。
5.一种资金限额控制系统，其特征在于：包括取数装置、编制模块、汇总模块和导出模块；
所述取数装置包括预算模块和账户监控模块，所述预算模块用于接收资金拨款申请单，所述账户监控模块用于获取受监控账户的资金支出额；
所述编制模块，用于根据资金拨款申请单和账户的资金支出额编制资金计划单；
所述汇总模块，用于将各个地区或机构的资金计划单进行汇总；
所述导出模块，用于导出每日资金限额数据，并将该每日资金限额数据发送至银行系统。
6.根据权利要求5所述资金限额控制系统，其特征在于：还包括校验模块，用于对资金计划单中的资金数据进行校验，以保证所有账户的当月支出金额在当月预算支出金额之内。
7.根据权利要求6所述资金限额控制系统，其特征在于：还包括查询模块，用于发送查询指令至银行系统，并接收银行系统返回实时金额数据。
8.根据权利要求6所述资金限额控制系统，其特征在于：还包括分析模块，用于按地区和机构双口径同时进行汇总查询，并从所述地区口径和机构口径分析资金支出曲线。
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G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
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