[发明专利]中小企业做账系统

说明书

技术领域

本发明属于一种做账系统，尤指一种利用办公软件制作的适于中小企业做账的系统。

背景技术

目前，大多数企业使用的做账系统，包括显示界面、数据处理流程等，完全由计算机语言编译而成。所编译的代码的质量，决定了系统的性能是否稳定、功能是否全面。而高质量的代码是通过编程人员不断地尝试，不断地修改而形成的，这就需要编程人员付出很大的精力和心血，无形中就增加了该软件的成本。所以，这类系统的价格大都是很高的，对于一些中小企业，这是一项不小的开支，以致这些中小企业宁愿采用人工手动做账。但是手动做账比较繁琐，查询困难，还容易出错，十分不便。

发明内容

针对以上技术存在的不足，本发明提供了一种中小企业做账系统，该系统结构简洁，功能强大，操作方便，能有效解决上述问题。

本发明所采取的技术方案如下：

中小企业做账系统，采用Excel工作表、WPS表格或文本文档等办公软件，通过函数链接而成，包括：用于记账凭证的录入和打印，生成会计报表的凭证录入模块；用于自动生成总账和各明细账册的账簿生成模块；用于自动生成各账户各月明细报表，方便核对账户和盘点的明细报表生成模块；用于年终结转各账户，在新年度账套设定期初数据，同时对余额为零的账户进行删除的年终结转模块；用于存储各模块导出的数据，并供各模块调用所存储的数据的存储模块。

所述凭证录入模块包括：用户资料模板、自查表模板、凭证汇总模板、科目设定模板、当月录入模板、转录模板、打印金额模板、打印数量金额模板、打印外币模板、打印数量外币模板、打印单位复式模板、管理员模板、试算明细表模板、平衡表模板、损益表模板、资产负债表模板、利润分配表模板、现金流量表模板、表外数据输入模板、账套设定模板和使用说明模板。

其中，用户资料模板用于输入用户相关信息资料。自查表模板用于编写会计人员每个月要做的工作和查漏内容。凭证汇总模板用于模仿数据库结构收集本年往月凭证记录，用另存方式生成文本文件，供做账使用。科目设定模板依照国家财政部统一制定的会计科目编制，按会计方法和企业编码原则编制各明细科目及代码。当月录入模板通过函数连接的方法输入当月凭证内容和附加信息内容。转录模板用于把要打印的凭证复制到这个模板中以生成各种凭证格式。打印金额模板根据转录模板内容生成金额式凭证。打印数量金额模板根据转录模板内容生成数量金额式凭证。打印外币模板根据转录模板内容生成外币和本位金额式凭证。打印数量外币模板根据转录模板内容生成数量、外币和本位金额式凭证。打印单位复式模板根据转录模板内容生成第一计量数量、第二计量数量和相应本位金额式，或单一数量式凭证。管理员模板是计算平衡表模板、损益表模板和资产负债表模板的主模板，有固定的计算行数，计算行数不够时可以复制增加，设有工作表保护。试算明细表模板用于复核账务和对账，设工作表保护，密码可自行设置，可自动更新数据，模板中的明细科目根据科目设定模板自动生成，其明细科目行数与科目设定模板中的一致，设有提示单元格，用于提示数据是否正确。平衡表模板的数据是根据试算明细表模板和管理员模板里的数据自动统计出来的，作为资产负债表模板的依据，设有工作表保护表头，其科目名称要和科目设定模板中的名称一致，设有提示单元格，用于提示数据是否正确，还有设定会计月份的单元格，可用于往月数据查询，损益表模板中的数据和资产负债表模板中的数据会自动显示在相对应的月份上。损益表模板自动生成试算明细表模板完成的运算，设有工作表保护表头。资产负债表模板中的数据是根据平衡表模板中的数据计算得出的，设有工作表保护表头，其与损益表模板具有平衡关系，设有提示单元格，用于提示数据是否正确。利润分配表模板中的数据是根据损益表模板和资产负债表模板中的数据计算得出的，设有工作表保护表头。现金流量表模板中的数据来源于损益表模板、资产负债表模板和表外数据输入模板中的数据，设有工作表保护表头。表外数据输入模板用于补充资产负债表模板中没有的部分生成现金流量表模板的统计数据。账套设定模板用于输入账套相关信息资料，记录每月银行记账汇率。使用说明模板用于说明凭证录入模块的使用方法和注意事项。

所述账簿生成模块包括：总账模板、三栏数量账模板、多栏账模板、应交增值税账模板和海关账模板。