[发明专利]一种任意业务系统单据生成记帐凭证的方法

说明书

技术领域

本发明专利是用于E2009年2月16日P管理软件中外围业务系统单据生成记帐凭证的一种实现方法。

背景技术

在目前的e2009年2月16日p管理软件系统中，同一软件提供商业务系统与总账系统可以直连生成凭证，但由于企业信息化是逐渐进行的，财务、供应链、人力资源等软件不是采购同一软件厂商的，造成非同一软件提供商提供的业务系统与另一软件提供商总账系统接口非常困难，一般通过总账系统定义好凭证文件格式进行文件交换或者二次开发专用的凭证接口进行连接生成凭证，如业务单据和凭证数据结构如果改变，则需要更改凭证文件格式和软件代码，带来维护工作量，如何解决业务系统能够自由的生成凭证有不进行代码修改，使生成总账记帐凭证的接口具有通用性，这就是本专利要实现的一种以转换语义层为核心的任意业务系统单据生成记帐凭证的实现方法。

发明内容

本发明给出了一种以转换语义层为核心的任意业务系统单据生成记帐凭证的实现方法，该方法包括下列步骤和内容：

A、定义辅助核算项的顺序及对应的标准基础数据表(附图1所示)，其主要关系表结构有辅助核算类型、对应标准基础数据表名、备注等属性。

B、设置生成记帐凭证用到的各种标准基础数据的数据结构(附图2所示)，标准基础数据结构建立编号、名称、对应分级码必有属性及其他备注属性。

C、按业务类型分别建立要生成凭证的标准业务数据结构，(附图3所示)，标准业务数据结构模型中含2个数据结构：单据头与单据分录数据结构；

D、按业务类型建立对应业务类型的凭证模板(附图4所示)，凭证类型模型含2个数据结构：凭证与凭证分录数据结构。

E、模型实例化的具体实现包括以下3个步骤：(1)确定使用环境，选择实现的IT技术和工具；(2)设计该模型描述的实例的数据结构，数据结构包括：a)辅助核算项与标准基础数据关系数据结构；含有编号、名称及对应分级码属性标准基础数据的数据结构；标准业务数据及凭证模板数据结构；(3)选择适当的编程工具实现前台与后台数据交互，实现标准基础数据的对应、标准业务数据的导入或读入、凭证模板的定义及凭证生成算法。

首先根据总帐系统的科目用到辅助核算项，如部门、人员等等在凭证生成方法中建立辅助核算项与标准基础数据表的一一对应关系，关系结构表中辅助核算类型标识辅助核算项的内容，对应标准基础数据表则纪录生成凭证时辅助核算项的来源内容；关系定义完成后根据标准基础数据表名建立逻辑数据结构，如附图2所示，其属性有编号、名称、对应分级码等，其中对应分级码唯一标识改编号的级次及级数；根据逻辑数据结构在总帐系统数据库上建立对应的物理数据结构，同时采取文件交换或者直连方式同业务系统进行标准基础数据交换。

对于标准业务数据，系统通过业务类型来标识不同来源单据的票据类型，由于外围业务系统数据结构多种多样，很难用统一的凭证接口来除了凭证生成；通过标准业务数据，如附图3所示的建立将外围业务系统单据进行规范统一，每一种票据在方法中建立一种业务类型进行标识，同时建立统一的标准基础数据引用，标准业务数据逻辑数据结构建立后，也需要在总帐系统数据库上建立对应的物理数据结构；对于不同业务类型建立不同的凭证生成模板，凭证生成模板的构成内容是以总帐系统记帐凭证的结构内容相符并且接口统一，凭证模板中的公式以业务单据金额列或者数量列等属性进行数据加工对象，科目的辅助核算项内容根据辅助核算类型来确定具体的数据来源，这样通过凭证模板的公式定义要求归集业务系统的中数据，按统一的凭证模板生成记帐凭证。

本发明的方法包含但不局限于本发明说明书公开的步骤和内容，步骤的顺序能够调整和细化；在模型的实现过程中要满足说明书中描述的数据结构，并在此基础上实现按照上述的算法实现业务系统到总帐系统记帐凭证的生成，从而解决外围任何业务系统与总帐系统的融合。

本发明的有益效果是：解决了业务系统能够自由的生成凭证而不进行代码修改，使生成总账记帐凭证的接口具有通用性，这就是本专利要实现的一种以转换语义层为核心的任意业务系统单据生成记帐凭证的实现方法。

附图说明

图1是辅助核算项与标准基础数据关系结构示意图；

图2是各种标准基础数据结构示意图；

图3是各种标准业务数据模型结构示意图；

图4是凭证模板数据模型结构示意图。

具体实施方式