[发明专利]一种任意业务系统单据生成记帐凭证的方法

权利要求书

1、一种任意业务系统单据生成记帐凭证的方法，其特征在于，根据通过转换语义层标准业务数据和标准基础数据与外围业务系统的对应，使业务系统的数据转换成标准业务数据和标准基础数据，标准基础数据的种类与科目辅助核算项相对应，通过转换语义层按业务类型定义好的凭证模板实现业务数据归集、加工，最终生成总账系统的记帐凭证，内容包括：

A、定义辅助核算项的顺序及对应的标准基础数据表，其主要关系表结构有辅助核算类型、对应标准基础数据表名、备注等属性；

B、设置生成记帐凭证用到的各种标准基础数据的数据结构，标准基础数据结构建立编号、名称、对应分级码必有属性及其他备注属性。

C、按业务类型分别建立要生成凭证的标准业务数据结构，标准业务数据结构模型中含2个数据结构：单据头与单据分录数据结构；

D、按业务类型建立对应业务类型的凭证模板，凭证类型模型含2个数据结构：凭证与凭证分录数据结构；

具体实施包括以下3个步骤：(1)确定使用环境，选择实现的IT技术和工具；(2)设计该模型描述的实例的数据结构，数据结构包括：辅助核算项与标准基础数据关系数据结构；含有编号、名称及对应分级码属性标准基础数据的数据结构；标准业务数据及凭证模板数据结构；(3)选择适当的编程工具实现前台与后台数据交互，实现标准基础数据的对应、标准业务数据的导入或读入、凭证模板的定义及凭证生成算法；其中：

首先根据总帐系统的科目用到辅助核算项，包括部门、人员，在记账凭证生成中建立辅助核算项与标准基础数据表的对应关系，关系结构表中辅助核算类型标识辅助核算项的内容，对应标准基础数据表则纪录生成凭证时辅助核算项的来源内容；关系定义完成后根据标准基础数据表名建立逻辑数据结构，其属性包括编号、名称、对应分级码，其中对应分级码唯一标识改编号的级次及级数；根据逻辑数据结构在总帐系统数据库上建立对应的物理数据结构，同时采取文件交换或者直连方式同业务系统进行标准基础数据交换；

对于标准业务数据，系统通过业务类型来标识不同来源单据的票据类型，通过标准业务数据的建立将外围业务系统单据进行规范统一，每一种票据建立一种业务类型进行标识，同时建立统一的标准基础数据引用，标准业务数据逻辑数据结构建立后，在总帐系统数据库上建立对应的物理数据结构；对于不同业务类型建立不同的凭证生成模板，凭证生成模板的构成内容是以总帐系统记帐凭证的结构内容相符并且接口统一，凭证模板中的公式以业务单据金额列或者数量列等属性进行数据加工对象，科目的辅助核算项内容根据辅助核算类型来确定具体的数据来源，这样通过凭证模板的公式定义要求归集业务系统的中数据，按统一的凭证模板生成记帐凭证。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于标准业务数据和标准基础数据在总账系统中自动建立对应的数据结构，实现转换语义层与总账系统的直连。

3、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于每一种标准业务数据的业务类型定义不同的凭证模板。

4、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于标准基础数据中字典的编号、名称属性对应辅助核算组的内容。

5、根据权利要求4所述的方法，其特征还在于凭证模板中的辅助核算项的定义顺序决定标准基础数据的排列顺序。

6、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于凭证模板中的凭证分录取数公式是从对应业务类型中的标准业务数据项中计算、取数。