[发明专利]一种自动制定套期关系方法及自动制定套期关系系统在审
| 申请号： | 201710912327.X | 申请日： | 2017-09-29 |
| 公开（公告）号： | CN109598391A | 公开（公告）日： | 2019-04-09 |
| 发明（设计）人： | 李东方;谷京伟;周伟 | 申请（专利权）人： | 北京华融启明风险管理技术股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q10/06 | 分类号： | G06Q10/06;G06Q10/08;G06Q10/10;G06Q40/00 |
| 代理公司： | 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 | 代理人： | 李弘 |
| 地址： | 100089 北京市海*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种自动制定套期关系方法及自动匹配套期关系系统，所述方法包括：步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；步骤2：获取开仓记录和平仓记录，并关联获取的开仓记录和平仓记录，每组关联的开/平仓记录为组合套期工具，未能关联的为持仓套期工具；步骤3：依据要做套期会计处理的套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息；依据设置的套期关系信息、所述单边记录和所述组合套期工具/持仓套期工具制定套期关系。应用本发明极大的提高了从庞大复杂的数据中指定套期关系的工作效率，且避免了工作量庞大繁重易出错的问题。 | ||
| 搜索关键词： | 套期 记录 销售记录 关系系统 关系信息 组合套 关联 开仓 采购 匹配 制定 工作效率 会计处理 出错 工作量 记账 财务 配套 应用 | ||
【主权项】：
1.一种自动制定套期关系方法，其特征在于，所述自动制定套期关系方法包括：步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；步骤2：获取开仓记录和平仓记录，并关联获取的开仓记录和平仓记录，每组关联的开/平仓记录为组合套期工具，未能关联的为持仓套期工具；步骤3：依据要做套期会计处理的套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息；依据设置的套期关系信息、所述单边记录和所述组合套期工具/持仓套期工具制定套期关系。
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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