[发明专利]一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统

说明书

本发明公开了一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统，涉及到资金的收款和付款。其中收款流程为获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成；对收款单入账，进行相应的财务处理；此过程对应与共享中心资金结算岗完成。付款流程为：获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金解算岗完成；基于收款单进行付款，此过程对应与共享中心资金结算岗完成。本发明方法能够实现资金收款和支付的共享管理，并且能够支持现在常用的网银、微信和支付宝收付款。

技术领域

本发明属于信息系统管理技术领域，具体涉及一种财务共享模式下企业资金管理方法，还涉及一种财务共享模式下企业资金管理系统。

背景技术

财务共享服务是将企业集团大量繁琐的，具备流程化、标准化条件的会计核算业务从分散的部门中抽离出来，集中到一个独立运行的新部门。该部门设有专门的管理机构，对会计核算业务进行业务流程再造、集中标准化处理。主要目的是提高效率、优化资源配置、节约成本及提高客户服务质量等。随着信息技术的发展与变革，企业财务经历了会计电算化到财务信息化的转变。信息化作为一种技术力量，在财务共享服务中心的发展过程中起到了极大的推动作用。在市场环境和需求的不断变化下，财务共享服务已不再局限于成本控制等方面，其功能逐渐扩大到“标准化、加强管控”等核心动机和价值体现上，最终为提高企业集团的财务管理水平服务。

在财务共享服务模式下的企业资金管理是很重要的一方面，资金业务主要涵盖资金收款、资金支付、转户业务、票据核算业务、银行对账等相关业务。在相关业务发生时，财务共享实施企业基于实际业务情况，通过报账系统完成业务报账单据的填报，以支撑共享中心完成相应的会计业务处理及资金支付行为。

现有技术中资金业务在资金收款和资金支付等相关业务中，仅支持现金收款或支付、企业直连收款或支付、网银收款或支付等。而随着微信和支付宝支付的发展，现在使用微信和支付宝进行资金业务也很多。因此在财务共享模式下资金业务方面还需要考虑支持微信或支付宝。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供了一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统，实现对资金的收款和支付自动管理。

为解决上述技术问题，本发明提供了如下技术方案。

第一方面，本发明提供了一种财务共享模式下企业资金管理方法，所述方法涉及资金的收款，包括以下过程：

响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成；

将收款信息录入收款单，确认保存；此过程对应与共享中心资金结算岗完成；

对收款单信息进行核算；此过程对应与共享中心应收核算岗完成；

对收款单入账，进行相应的财务处理；此过程对应与共享中心资金结算岗完成。

可选地，所述收款信息包括收款时间、付款用户、收款金额和收款类型。

可选地，所述收款类型分为网上银行、微信或支付宝。

可选地，所述核算是与付款的用户进行核算，或者是与共享中心的请款单核算。

第二方面，本发明提供了一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的收款，包括：

收款信息获取模块，用于响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；

收款单生成模块，用于将收款信息录入收款单，确认保存；

收款单核算模块，用于对收款单信息进行核算；

收款单入账模块，用于对收款单入账，进行相应的财务处理。

第三方面，本发明提供了一种财务共享模式下企业资金管理方法，所述方法涉及资金的付款，包括以下过程：