[发明专利]处理数据的方法、装置、设备和计算机可读介质

权利要求书

1.一种处理数据的方法，其特征在于，包括：

接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

2.根据权利要求1所述处理数据的方法，其特征在于，所述基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，包括：

所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于母资金组合产生的，则按照母资金组合的资产净值拆分所述估值；

基于拆分后的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

3.根据权利要求2所述处理数据的方法，其特征在于，所述按照母资金组合的资产净值拆分所述估值，包括：

按照所述子资金组合的资产净值在所述母资金组合的资产净值中的占比，将所述估值拆分至所述子资金组合。

4.根据权利要求1所述处理数据的方法，其特征在于，所述基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到非交易类子资金组合的估值表，包括：

所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于子资金组合产生的，则将所述估值分配至所述子资金组合；

基于分配的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

5.根据权利要求1所述处理数据的方法，其特征在于，所述基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，包括：

基于所述属于交易类的基础数据表中数据的估值，建立所述子资金组合的交易类估值表。

6.根据权利要求1至5任一所述处理数据的方法，其特征在于，所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表，按照建立日期存储在数据库的预设分区中。

7.根据权利要求1至5任一所述处理数据的方法，其特征在于，所述服务器基于所采集的数据的更新周期进行采集。

8.一种处理数据的装置，其特征在于，包括：

接收模块，用于接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

存储模块，用于将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

第一数据模块，用于基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

第二数据模块，用于基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

输出模块，用于响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

9.一种处理数据的电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

10.一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的方法。