[发明专利]基金净值智能处理系统

权利要求书

1.一种基金净值智能处理系统，其特征在于，包括有任务编排模块，所述任务编排模块分别连接有数据读取模块、数据处理模块、核算凭证模块、核算估值模块、电子对账模块、投资监督模块和信息披露模块，所述任务编排模块用于设置任务和编排任务，协调各个子模块的功能，可以根据时间或者事件进行系统的启动和运行，且展示任务执行情况的结果。

2.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述数据读取模块，将交易所、管理公司、资讯商的数据自动读取，也可以通过手动上传数据落地文件储存到系统，用户通过直连来设置数据读取来源，也可以通过落地文件获取，用户也可以在所述数据读取模块中进行文件预览、文件修改、文件保存，所述数据读取模块也可以自行保存文件。

3.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述数据处理模块在数据上传读取完毕后，自动将外部数据进行加工处理，生成交易流水数据，用户可在清算规则子模块内设置数据清算规则，所述数据处理模块获取取在数据读取模块的数据，通过在清算规则子模块的配置逻辑规则进行数据清洗转换，所述数据处理模块保存清洗后的数据流水和咨询。

4.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述核算凭证模块用于核算凭证处理，根据交易流水数据，按照所述核算凭证模板中的规则对数据再次加工，生成财务凭证数据，用户在核算凭证模板子模块配置凭证规则，所述核算凭证模块从数据处理模块中获取交易流水数据，核算凭证模块根据流水数据判断交易性质类别,从相对应的交易业务模块(股票子模块、回购子模块、基金子模块、TA子模块、债券子模块、ETF子模块)处理保存交易数据，业务子模块根据凭证模板子模块的凭证规则设置,匹配对应的科目体系从中获取科目金额现在处理计算获取对应交易流水的发生额凭证科目，用户可以通过核算凭证模块查询所生成的对应交易的凭证信息。

5.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述核算估值模块根据各券的公允价值、各产品的估值方法对产品进行估值，生成估值表，用户在基金产品管理子模块设置基金产品基本信息，包括基金性质类别,估值参数的配置设定，所述核算估值模块从业务子模块中获取基金产品的所有交易流水信息,计算处理每条流水的价值,维护当然持有证券的市值。

6.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述电子对账模块将托管的估值表数据、余额表数据与托管客户发送的估值表数据、余额表数据进行自动核对，所述电子对账模块核对用户提交或者系统连接获取管理人系统或者第三方估值系统的估值表、余额表、负债表、利润表，且支持对用户所查询的核对结果进行导出。

7.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述信息披露模块自动生成各产品信息披露日报并校验回传，且提供用户维护报告模板，包括各类产品的监管报表；系统获取产品净值信息,为确保信息真实、准确和完整，系统内部应有对自身信息的校验和质量控制；系统生成相关监管报表；用户导入或者系统获取管理人系统的报表，所述信息披露模块进行双边报表核对，最后系统对报表进行数字签名。

8.根据权利要求1所述的一种基金净值智能处理系统，其特征在于，所述投资监督模块负责对于数据的事前以及事后监控处理，用户设置指标管理体系；用户选择产品,系统获取符合条件的指标进行检测,指标跑到估值锁定日期；所述投资监督模块按照指标展示监测结果。