[发明专利]一种基于原始凭证数据的企业财务报表生成系统

说明书

本发明公开了一种基于原始凭证数据的企业财务报表生成系统，包括报表配置模块、模板管理模块、凭证数据处理模块、报表数据计算模块、报表数据展示模块和数据库。本专利采用数据字典结合自由配置报表规则的技术方案，解决了财务人员计算财务报表复杂且易出错的问题，采用可自由配置的报表规则技术方案，简化财务人员工作且保证报表数据的准确性。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，具体涉及一种基于原始凭证数据的企业财务报表生成系统。

背景技术

财务报表反映了企业在一段时期内的财务状况、经营成果和现金流量。通过分析财务报表数据，企业经营者能够了解企业的各项任务指标完成情况，有利于经营者及时发现问题，调整经营方向和策略。而现今，企业财务管理系统存在会计准则复杂、小企业业务多样性、大量的待处理原始凭证信息、表与表之间存在勾稽关系等特点，导致财务人员在生成财务报表时计算复杂又耗时。

为解决上述问题，目前已有报表生成方法大多采用预设置全套报表模板，使用者直接填写数据就可以生成模版对应的报表数据；或提供报表计算公式编辑功能或从数据中分离运算公式，将原始凭证数据按计算公式进行计算。全套报表模板方法只能按照提供的模板生成财务报表数据，缺少灵活性且无法满足企业业务的多样性需求；编辑计算公式方法使得财务人员要面对大量且复杂的公式要编辑，增加了工作的复杂度，而从报表数据分离运算公式方法前提是保证输入数据的正确性，否则不能得到准确的运算公式将影响整个报表生成的正确性。

发明内容

为了解决上述技术问题，本发明提供了一种基于原始凭证数据的企业财务报表生成系统，采用将财务人员熟悉的报表规则术语形成数据字典，在财务人员对报表的各个计算单元格配置计算规则时只需要通过系统调用数据字典，财务人员就能轻松配置规则。当报表规则配置好后，系统自动拉取凭证系统的原始凭证信息生成财务报表数据，计算过程无财务人员参与，消除了人为干预，保证报表数据的准确性，财务人员只需要通过系统的管理平台获取所需的财务报表。

为了达到上述技术效果，本发明采用如下技术方案：

一种基于原始凭证数据的企业财务报表生成系统，包括报表配置模块、模板管理模块、凭证数据处理模块、报表数据计算模块、报表数据展示模块和数据库；

所述报表配置模块，用于为用户提供不同类型报表的新增功能，并可为新增报表添加所需的配置项；

所述模板管理模块，用于为计算类报表上传和配置模板及编辑报表单元格计算所需的规则；

所述凭证数据处理模块，用于当自动记账或手工记账后产生的原始凭证数据进行消息通知时根据凭证取数规则解析原始凭证数据并将原始凭证数据分为凭证头和凭证行形式的基础凭证数据进行存储；

所述报表数据计算模块，用于取基础凭证数据并利用配置项和保存的规则进行报表数据的计算；

所述报表展示模块，用于接收用户查询请求获取报表数据并进行展示；

所述数据库，用于存储报表基础信息、配置项信息、模板信息、规则信息、基础凭证数据和计算后的报表数据。

进一步的技术方案为，所述报表配置模块中新增报表的配置项包括取数规则和过滤项；其中，取数规则包括新增报表数据是否需要按规则计算得到、计算类报表规则编辑的取数方式、取数逻辑项；过滤项包括计算类和明细类报表数据获取时所需的过滤条件。

进一步的技术方案为，所述报表配置模块的配置项还包括报表数据展示字段和展示样式信息。

进一步的技术方案为，模板管理模块具有模板配置功能和规则编辑功能；所述模板配置功能，用于为计算类报表上传报表模板，可上传多个模板并可为不同的核算单位分配不同的模板；所述规则编辑功能，用于对所上传模板按单元格进行金额计算的规则编辑。