[发明专利]自动生成会计分录的方法、装置、电子设备以及介质

说明书

本申请提供了一种自动生成会计分录的方法、装置、电子设备以及介质，方法包括：调用会计引擎的接口，会计引擎的接口包括多个字段；根据接口的一个字段组合在核算辅助设置表中匹配出交易对应的核算辅助码，核算辅助设置表包括多个核算辅助码，每个核算辅助码与一个指定的字段组合匹配；根据匹配出的核算辅助码在会计分录设置表中确定出分录信息；将分录信息中的值替换为会计引擎的接口中指定字段的值，得到会计分录。该方法基于会计引擎的接口、核算辅助设置表以及会计分录设置表来实现会计分录的自动生成，可以将业务系统和账务处理有机衔接起来，不仅移植部署简单方便，而且还可以根据管理需要从各维度灵活地进行功能扩展。

技术领域

本申请涉及会计引擎的技术领域，具体而言，本申请涉及一种自动生成会计分录的方法、装置、电子设备以及介质。

背景技术

业务与财务的高度融合一直是业务财务管理领域大家高度关注并期待能够解决的重要研究课题。信息系统之间的额打通是我们构建业财融合的根本，更多的时候，业财的一致性是人为导致的，一种情况是核算系统保留了直接数据录入的入口或存在前置的补录入口，导致缺少支撑的业务凭证直接进入；或者是数据存在台账入口；最复杂的情况是链条的最前端，也就是业务系统并非从源头开始系统化，存在人工数据进入的环节。此外，全链条中任何允许数据人为修改的情况都会导致业财一致性被破坏。尽管我们很难依靠单一的工具或者手段来彻底的解决业财高度融合以及一致性的问题，但有些工具能够帮助我们从某一环节来加以改善，会计引擎就是其中之一。

会计引擎是自动化账务处理的重要一环，简单理解起来可以看作是将业务系统语言转换为财务语言的翻译器。它从业务系统获取业务系统数据，并将它转换成账务凭证信息，也就是自动生成会计分录，从而实现自动记账。在建立会计引擎的过程中间，最为重要的一点就是将所有需要从业务语言向财务语言翻译的场景系统化。通过场景梳理，能够针对每一类需要生成会计凭证的业务场景定义转换规则。似乎这是会计引擎的基本要求，但实践中，要做到全面无遗漏的场景梳理相对的不容易。当然，这种场景的梳理有赖于经验的积累，如果我们无法一次梳理清晰，就必须要考虑如何在会计引擎的设计过程中保留足够的弹性，允许我们能够快速灵活的配置和增加场景规则，从而减少因场景梳理复杂性带来的弊端影响。

本发明所要解决的技术问题就是设计并实现一个结构简单却能适应多种场景的会计引擎，实现场景规则配置和会计分录的自动生成。

发明内容

本申请针对现有方式的缺点，提出一种自动生成会计分录的方法、装置、电子设备以及介质，用以解决上述至少一个技术问题。

第一方面，本申请实施例提供了一种自动生成会计分录的方法，包括：调用会计引擎的接口，其中，会计引擎的接口包括多个字段；根据接口的一个字段组合在核算辅助设置表中匹配出交易对应的核算辅助码，其中，核算辅助设置表包括多个核算辅助码，每个核算辅助码与一个指定的字段组合匹配；根据匹配出的核算辅助码在会计分录设置表中确定出分录信息；将分录信息中的值替换为会计引擎的接口中指定字段的值，得到会计分录。

在本申请的一个实施例中，会计引擎的接口包括多个静态字段和多个动态字段，静态字段用于表征交易的第一属性，动态字段用于表征交易的第二属性。

在本申请的一个实施例中，静态字段包括租户编号、账簿名称、业务类型、业务编号、业务来源、摘要、业务日期和和账务日期；动态字段包括机构、币种、金额和要素，其中，要素用于表征子业务类型。

在本申请的一个实施例中，静态字段的值由调用方预先设置，动态字段的是基于调用方的业务的会计记账准则得到的。

在本申请的一个实施例中，字段组合包括至少一种动态字段中的要素、以及动态字段中的要素。

在本申请的一个实施例中，字段组合至少包括静态字段中的租户编号、账簿名称、业务来源和业务类型，以及动态字段中的要素。