[发明专利]一种基于业务动因的公司经济活动预测方法

说明书

本发明涉及一种基于业务动因的公司经济活动预测方法，包括以下步骤：1)影响售电量的业务指标预测；2)构建基于业务动因的售电量变动预测模型；3)对利润表进行预测；4)对资产负债表进行预测；5)对现金流量表进行预测；6)基于预测的利润表、现金流量表、资产负债表对主要绩效指标进行测算。本发明在开展经营绩效预判分析时，从底层业务动因着手开展预测，夯实了测算分析基础，更广泛的与实际生产、经营活动结合，深化了经营分析的深度和广度。同时，通过理顺各指标间量化关系，实现基于基础数据和参数的预测过程指标和绩效指标的自动测算分析，提高了经济活动分析的效率和准确性。本发明可以广泛应用于电网经营管理领域。

技术领域

本发明涉及一种基于业务动因的公司经济活动预测方法，属于电网经营管理领域。

背景技术

受宏观经济下行及疫情管控影响，社会生产步伐放缓，电量增长收益进一步收窄。为体现央企社会责任担当，电网公司持续降电价，公司经营面临的不确定性增加。因此，及早预警公司经营风险，对于及时发现公司各项经营活动存在的问题并提出应对措施有重大意义。

以价值创造为核心的经济活动分析迎来更多挑战：一是目前经济活动分析侧重于对经营成果现状的分析，而缺乏对未来经营潜力、风险的预判，经济活动分析的风险监控及预警职能尚未得到很好的发挥；二是当前经济活动分析工作缺乏对业务变动的分解和深层原因的挖掘，经济活动分析深度不够。因此通过梳理底层关键业务活动关键指标，基于数理算法对业务活动指标开展预测，构建经济活动预测模型，支撑多场景下的公司经济活动分析及经营绩效预判，辅助公司经营决策及风险预警。

发明内容

针对上述问题，本发明的目的是提供一种基于业务动因的公司经济活动预测方法，能够科学化且可量化的对公司经济活动进行预测。

为实现上述目的，本发明采取以下技术方案：一种基于业务动因的公司经济活动预测方法，其包括以下步骤：

1)影响售电量的业务指标预测；

2)构建基于业务动因的售电量变动预测模型；

3)对利润表进行预测；

4)对资产负债表进行预测；

5)对现金流量表进行预测；

6)基于预测的利润表、现金流量表、资产负债表对主要绩效指标进行测算。

进一步地，所述步骤1)中，影响售电量的业务指标包括：业扩报装新增容量、电能替代电量、故障抢修损失电量和分布式清洁能源自用电量。

进一步地，所述步骤1)中，影响售电量的业务指标预测包括以下步骤：

1.1)基于回归法开展业扩报装新增容量预测；

1.2)通过构建组合预测模型开展电能替代电量预测；

1.3)通过XGBOOST算法开展停电损失电量预测；

1.4)基于回归法开展分布式清洁能源自用电量预测。

进一步地，所述步骤1.1)中，基于回归法开展业扩报装新增容量预测时，首先，基于历史业扩报装新增容量、业扩报装新增电量数据开展时差相关分析，把握新增电量相较新增容量的滞后关系；其次，基于分析的滞后关系开展数据预处理，对处理后数据进行回归分析构建未来新增电量与历史新增容量量化关系，从而实现业扩报装新增容量的预测。