[发明专利]一种资产管理方法和系统

权利要求书

1.一种资产管理方法，其特征在于，包括：

获取资产数据和配置信息；其中，所述配置信息用于从设定维度定义产品组和标签并定义组合树的结构，所述组合树包括组合层级和所述组合层级所包含节点的名称；

根据所述产品组和所述标签，对所述资产数据的产品进行分类，按照设定的筛选规则从分类结果中获取目标数据；其中，所述目标数据包括所述标签和对应的属性值；

将所述属性值划分到所述组合树中与所述属性值对应的标签名称相同的节点，以按照所述组合层级进行汇总。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述标签包括从产品维度定义的产品标签和从产品下组合维度定义的组合标签；

根据所述产品组和所述标签，对所述资产数据的产品进行分类，包括：

根据所述产品标签和所述组合标签，对所述资产数据的产品进行标注；

根据标注结果，将所述产品划分到对应的产品组。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述标签还包括从资产维度定义的资产标签，所述配置信息还用于定义过滤器；

根据所述产品组和所述标签，对所述资产数据的产品进行分类，包括：

根据所述产品标签、所述组合标签和所述资产标签，对使用所述过滤器过滤后的资产数据中的产品进行标注；

根据标注结果，将所述产品划分到对应的产品组。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述筛选规则包括取数规则和映射规则，所述映射规则用于将指定数据字段的字段值映射为基准值；

按照设定的筛选规则从分类结果中获取目标数据，包括：

按照所述取数规则从所述分类结果中获取基础数据；

使用所述映射规则对所述基础数据的指定数据字段的字段值进行映射，得到目标数据。

5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述产品标签按照产品模式、收益特点和产品类别中的任意一个或者多个进行设置；所述组合标签按照资产大类和投资策略中的任意一个或者多个进行设置；所述资产标签按照资产行业类型和主体评级中的任意一个或者多个进行设置。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

按照头寸余额表中包含的数据字段，将所述目标数据存储到头寸余额表；

按照设定时间间隔，汇总所述头寸余额表的头寸余额到头寸余额日结表中。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

对汇总得到的投资组合进行绩效归因分析，分解所述投资组合的超额收益，以对所述投资组合的绩效进行评估。

8.一种资产管理系统，其特征在于，包括：

第一获取模块，用于获取资产数据和配置信息；其中，所述配置信息用于从设定维度定义产品组、标签以及定义组合树的结构，所述组合树包括组合层级和所述组合层级所包含节点的名称；

第二获取模块，用于根据所述产品组和所述标签，对所述资产数据的产品进行分类，按照设定的筛选规则从分类结果中获取目标数据；其中，所述目标数据包括所述标签和对应的属性值；

划分汇总模块，用于将所述属性值划分到所述组合树中与所述属性值对应的标签名称相同的节点，以按照所述组合层级进行汇总。

9.一种电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

10.一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的方法。