[发明专利]一种基于异构系统归集内部交易的方法

说明书

本发明特别涉及一种基于异构系统归集内部交易的方法。该基于异构系统归集内部交易的方法，首先基于配置的异构系统数据源信息，形成交易来源；然后基于交易来源及可视化归集功能，手工归集特定业务主体的内部交易数据；同时基于交易来源及自动归集方式，自动批量归集内部交易数据；最后通过结果报告，分析数据归集情况，识别数据完整性及准确性情况。该基于异构系统归集内部交易的方法，通过配置基于异构数据源的交易来源，可以实现自动批量以及手工特定归集内部交易，并出具详细结果报告，能够及时、完整、准确的实现内部交易归集，有效降低异构系统归集内部交易的难度，提高归集效率，进而推动集团合并报表编制的及时性。

技术领域

本发明涉及信息系统技术领域，特别涉及一种基于异构系统归集内部交易的方法。

背景技术

合并报表(ConsolidatedFinancial Statements，合并财务报表的简称):是指由母公司编制的包括所有控股子公司会计报表的有关数据的报表。该报表可向报表使用者提供公司集团的财务状况和经营成果。

也可以说，是以母公司及其子公司组成会计主体，以控股公司和其子公司单独编制的个别财务报表为基础，由控股公司编制的反映抵消集团内部往来账项后的集团合并财务状况和经营成果的财务报表，合并报表包括合并资产负债表、合并损益表、合并现金流量表或合并财务状况变动表等。

合并会计报表的作用主要表现在两个方面:

1.合并会计报表能够对外提供反映由母子公司组成的企业集团整体经营情况的会计信息。

2.合并会计报表有利于避免一些企业集团利用内部控股关系人为粉饰会计报表情况的发生。

我国经过多年的信息化发展，信息化程度有了长足进步。现在各公司均上线不同程度的财务信息化系统。但前期上线的财务信息化系统普遍存在规划不合理，一体化程度不高的问题。这就导致在同一集团内，各单位的财务信息化系统存在各自为政，上下不同的问题。

对于集团来讲，无论是上市披露的硬性要求，还是集团自身发展的需要，都需要编制合并报表。而编制合并报表必须要处理内部交易，这对于大型集团，尤其是财务系统一体化程度偏低的集团，及时、完整、准确的归集内部交易是不得不面对的一个难题。

基于上述情况，为了推动集团合并报表编制的及时性、完整性和准确性，本发明提出了一种基于异构系统归集内部交易的方法。

发明内容

本发明为了弥补现有技术的缺陷，提供了一种简单高效的基于异构系统归集内部交易的方法。

本发明是通过如下技术方案实现的：

一种基于异构系统归集内部交易的方法，其特征在于：包括以下步骤：

第一步，基于配置的异构系统数据源信息，形成包含异构系统源数据表字段与内部交易系统表字段的映射关系、归集条件的交易来源；

第二步，基于交易来源及可视化归集功能，手工归集特定业务主体的内部交易数据；

第三步，基于交易来源及自动归集方式，自动批量归集内部交易数据；

第四步，通过结果报告，分析数据归集情况，识别数据完整性及准确性情况。

所述第一步中，打开数据源定义功能，新增一条数据源，依次录入异构系统数据源信息，并在数据源配置完成后，检查数据源是否正常。

所述异构系统数据源信息包括异构系统类型、异构系统数据库类型、异构系统数据库连接信息、异构系统源数据存储表和异构系统源数据表间关联关系。

所述第二步和第三步中，配置交易来源时，按以下骤配置交易来源：

(1)先打开交易来源定义功能，选择异构系统数据源；