[发明专利]一种基于系统动力学的电网投资能力预测方法

说明书

本发明公开了一种基于系统动力学的电网投资能力预测方法，所述预测方法根据企业投资资金来源中的利润、折旧和融资进行建模，分别计算资本保障率约束下的第一投资能力和资产负债率约束下的第二投资能力，并在第一投资能力和第二投资能力之间选取最小值作为电网投资能力预测结果。

技术领域

本发明涉及电网投资能力预测技术领域，特别是涉及基于系统动力学的电网投资能力预测方法。

背景技术

随着经济增长放缓、产业转型加快、监管力度加强，电网投资总体规模增幅逐步收窄。当前公司经营日益注重投入产出和经济效益，需尽快从依靠规模和投资驱动的粗放型发展模式向以管理和效益引导的集约型发展模式转变。但是，目前公司投资管理存在一些问题和难点：一是编制投资计划与财务预算时，发展部门和财务部门尚未建立共同有效的数据支撑和评价方法；二是投资管理较少分析财务支撑能力和投资回报情况；三是受制于体制、机制以及技术因素缺乏科学全面的电网投资策略。

因此希望有一种基于系统动力学的电网投资能力预测方法能够解决现有技术中存在的问题。

发明内容

本发明公开了一种基于系统动力学的电网投资能力预测方法,所述预测方法根据企业投资资金来源中的利润、折旧和融资进行建模，分别计算资本保障率约束下的第一投资能力和资产负债率约束下的第二投资能力，并在第一投资能力和第二投资能力之间选取最小值作为电网投资能力预测结果；

其中，第一投资能力的公式为：

第一投资能力＝(净利润-上缴利润+折旧)×[1+现金流系数×(1-资本保障率)]/资本保障率

第二投资能力的公式为：

第二投资能力＝净利润-上缴利润+折旧+第二融资额

第二融资额＝[资产负债率×(上年年末资产总额+净利润-上缴利润-还款额)-上年年末负债总额+还款额]/(1-资产负债率)

在第一投资能力和第二投资能力之间选取最小值的公式为：

电网投资能力预测结果＝min(第一投资能力，第二投资能力)。

优选地，所述资本保障率约束是企业自有可支配资金在全部资金中所占的比重，所述资本保障率越高，企业的安全性越高，继续获得贷款的可能性越大。

优选地,所述资产负债率约束是指期末负债总额除以资产总额的百分比，所述资产负债率表示的是资产总额和负债总额之间的比例关系。

优选地,所述上缴利润是指经营使用国有资产的企业，按照比例或合同规定上缴给国家的税后利润。

优选地,所述利润涉及到利润表中的收入、成本；所述折旧受到资产原值与综合折旧率变化的影响；所述融资根据所述资产负债率的约束条件以及企业资产总额、负债总额而变化。

优选地，所述净利润由收入与成本构成，所述净利润的公式为：

净利润＝利润总额-所得税；

利润总额＝总收入-总成本费用；

总收入＝售电收入+其他收入；

售电量＝全社会用电量×售电量比例系数；

全社会用电量＝人均用电量×人口数；

其他收入＝投资收益+营业外收入+其他业务收入；

总成本费用＝购电成本+输配电成本+营业税金及附加+财务费用；

购电量＝售电量/(1-综合线损率)；

输配电成本＝人工成本+运维成本+折旧+其他运营成本；

财务费用＝上一年的负债总额×平均相关系数。