[发明专利]一种财务管理系统及方法

说明书

本发明提供了一种财务管理系统及方法，其中，该系统包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；单据生成模块根据委托方和承接方的相关业务生成业务单据，并将其发送至委托方和承接方；对账单生成模块保存业务单据中的应收应付款，并将所需应收应付款生成对账单；对账单收发模块保存对账单，并将所述对账单发送至委托方或承接方；现金台账生成模块根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方或委托方的现金台账。本发明实现了交易双方之间数据的实时共享，避免了企业资金管理漏洞造成的经济损失，减少了企业财务人员的工作量并节约了社会的人力资源。

技术领域

本发明涉及财务管理技术领域，尤其是涉及一种财务管理系统及方法。

背景技术

随着我国各行各业得以蓬勃发展，在经济交易方之间的直接或间接的应收、应付、预付、代收等各种资金账款形式交叉复杂，导致企业在经营过程中不是漏收就是漏付，或是对企业的资金经办人员的经办过程难以实时掌控，资金经办人谎报已经应收应付或隐瞒已经应收应付的销账，公款现金等出现私自挪用的现象，给企业造成巨大经济损失，制约了企业资金正常良性的流动。

企业为了确保业务、资金正常良性运行，目前往往只有投入大量的财务、统计及核对人员从事着反复的沟通和核对工作，这样极大地增加了企业财务人员的工作量和企业经营成本。

发明内容

有鉴于此，本发明的目的在于提供一种财务管理系统及方法，以避免企业资金管理漏洞造成的经济损失，减少企业财务人员的工作量和企业经营成本。

第一方面，本发明实施例提供了一种财务管理系统，该系统包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；单据生成模块，用于根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将业务单据发送至委托方和承接方；该业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，应收应付款包括应收款和应付款；现金收支款包括现金支出款和现金收入款；对账单生成模块，用于保存业务单据中的应收应付款，并将委托方和承接方所需的应收应付款生成对账单；对账单收发模块，用于保存对账单，并将对账单发送至委托方或承接方；该对账单收发模块还用于接收委托方或承接方发送的对账单；现金台账生成模块，用于根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方和/或委托方的现金台账；该现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。

进一步的，上述系统还包括用户注册模块；用户注册模块用于接收承接方和委托方的注册请求，为承接方和委托方注册企业账户；用户注册模块还用于为承接方和委托方注册移动终端个人账户。

进一步的，上述现金台账生成模块中的每个现金台账中存储有对应的经办人的信息；其中，该经办人包括承接方或委托方的个人现金台账对应的业务经办人和承接方或委托方的企业现金台账对应的指定管理者。

第二方面，本发明实施例还提供一种财务管理系统，该方法应用于服务器，该服务器上运行有财务管理系统；该服务器与用户终端通信连接；该用户终端包括承接方、委托方和移动终端；该方法包括：单据生成模块根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将业务单据发送至委托方和承接方；该业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，应收应付款包括应收款和应付款；现金收支款包括现金支出款和现金收入款；对账单生成模块保存业务单据中的应收应付款，并将委托方和承接方所需的应收应付款生成对账单；对账单收发模块保存对账单，并将对账单发送至委托方或承接方；对账单收发模块接收委托方或承接方发送的对账单；现金台账生成模块根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方和/或委托方的现金台账；现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。