[发明专利]一种现金流量表自动生成方法

权利要求书

1.一种现金流量表自动生成方法，其特征在于：方法中包含三个功能模块，分别是：构建现金流量科目规则特征模块、构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块、自动获取现金流量数据模块；

a、构建现金流量科目规则特征模块，包括以下步骤

1)、设置科目为现金流量科目；

2)、把现金流量科目特征保存到科目数据库中；

b、构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块，并保存到现金流量规则数据库中；

1)、现金流量项目获取数据规则有3种规则，分别是：通过科目数据获取、通过现金流量规则自动归集获取、通过其他现金流量项目合计获取；

2)、通过现金流量规则自动归集获取；把现金流量规则保存为现金流量项目的现金流量归集规则数据库中，建立现金流量规则匹配引擎；

c、自动获取现金流量数据模块，包括以下步骤：

1)、录入凭证分录数据，凭证的数据作为基础数据的输入；

2)、凭证分录数据根据借贷平衡分为多个组，每个组单独来匹配规则引擎；

3)、从现金流量规则数据库中获取规则数据，构建现金流量规则引擎；

4)、每个凭证分录组根据上面的现金流量规则引擎来进行匹配，判断是否能够匹配到现金流量项目；

5)、一个分录组如果出现一借多贷、一贷多借、多借多贷的情况，可能出现已经匹配到现金流量，但是分录数据没有全部匹配的情况，应该继续匹配，直到分录全部匹配或者所有规则都匹配完；

6)、得到具体的现金流量值。

2.根据权利要求1所述的一种现金流量表自动生成方法，其特征在于：所述构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块中，

通过现金流量规则自动获取数据的内容，步骤如下：

1)、每个项目可以包含多条规则，规则之间是“或”的关系，有1条或一条以上规则符合条件，都可以成功匹配；

2)、每条规则包括科目、方向、对应科目，其中，科目为多选项，并且可以选择上级科目(有下级或者多层下级科目)，对应科目为多选项，并且可以选择上级科目(有下级或者多层下级科目)，科目方向为单选

3)、把现金流量规则保存为现金流量项目的现金流量归集规则数据库中。

3.根据权利要求2所述的一种现金流量表自动生成方法，其特征在于：所述建立现金流量规则匹配引擎，匹配的算法模型如下：

A＝(X₁ or X₂ or…X_N)B

X＝(a₁ or a₂ or…an)(and)(b₁ or b₂or…b_n)(and)c

a＝a*

b＝b*

其中：

A是现金流量项目值；

B是基础数据；

X₁、X₂…X_N是可选的多条现金流量规则

X为现金流量规则

a₁、a₂…a_n为现金流量科目

b₁、b₂…bn为现金流量对应科目

c为现金流量科目的方向(借或者贷)

a*为科目a以及a的所有子集，以及子集的子集

b*为科目b以及b的所有子集，以及子集的子集。

4.根据权利要求3所述的一种现金流量表自动生成方法，其特征在于：所述自动获取现金流量数据模块中步骤2)中，每个组单独来匹配规则引擎，具体实现如下：

1)、遍历凭证分录数据，根据借贷平衡，也就是借方金额＝贷方金额，作为1个分录组；

2)、把一维数组转二维数组的过程，然后再遍历二维数组再匹配。

5.根据权利要求3所述的一种现金流量表自动生成方法，其特征在于：所述自动获取现金流量数据模块中得到具体的现金流量值的方法是：

1)、匹配成功后，得到1条现金流量结果数据，包括现金流量项目，现金流量值；

2)、相同的现金流量项目的值应该相加得到最终结果。