[发明专利]一种核算触发装置

说明书

本申请公开了一种核算触发装置，所述核算触发装置在满足一定条件时自动触发进行核算，并有机结合核算和估值的顺序和依赖关系，降低了人工监控外部数据和手工发起生成核算的工作量，而且无需等待所有的外部文件全部到齐之后再统一发起核算，降低了托管系统集中处理会计核算的压力，提升了会计凭证的处理速度；另外，所述核算触发装置在能够根据时间触发信息和事件触发信息自动进行发起核算之外，还可以接收业务人员手动发送的执行指令，作为时间触发和事件触发功能的补救措施，提升了核算触发装置的可靠性。

技术领域

本申请涉及计算机应用技术领域，更具体地说，涉及一种核算触发装置。

背景技术

会计核算(简称核算)和资产估值是托管人的基本职责，托管核算日常业务处理时，需要维护TA、CA、银行间交易等管理表，对交易数据文件和行情文件进行解析和拆分，在准备好这些数据源之后，生成会计凭证(简称凭证)和估值表。

托管系统用于在外部数据满足核算条件时开始对不同资产组合进行核算，但是由于证券交易所、中证登、咨询商等机构的外部文件众多，会分多个批次通过深证通等渠道接入托管系统，业务人员需要监控这些外部文件是否到齐，是否完成文件解析和拆分使得这些外部文件能够被托管系统所使用，然后才能开始进行核算。这种监控工作耗时耗力，并且容易出错。

为了减少业务人员的操作量，通常会选择等所有的外部文件都到齐之后，统一发起核算，这种集中式的操作给托管系统带来了很大压力，会对核算的处理进度产生不良影响，降低会计凭证的处理速度。

发明内容

为解决上述技术问题，本申请提供了一种核算触发装置，以实现在外部数据满足一定条件时即进行核算的目的，避免了在同一时间段同时利用托管系统进行核算的问题，降低了托管系统集中处理会计核算的压力，提升了会计凭证的处理速度。

为实现上述技术目的，本申请实施例提供了如下技术方案：

1、一种核算触发装置，其特征在于，包括：调度方案配置器、调度方案触发器、调度方案执行器、核算批次生成器、核算批次执行器和核算监控生成器；其中，

所述调度方案触发器，用于接收经过拆分处理的外部数据，并根据所述外部数据生成相应的事件触发信息，以及在每个处理周期的至少一个预设时间生成时间触发信息，和用于根据所述事件触发信息或时间触发信息，确定待执行调度方案；

所述调度方案配置器，用于配置所述调度方案；

所述核算监控生成器，用于根据账务处理参数确定账务处理监控信息、凭证监控信息和业务类型监控信息；

所述调度方案执行器，用于在接收到所述事件触发信息后，依据所述账务处理监控信息、凭证监控信息和业务类型监控信息对所述待执行调度方案中的调度步骤按顺序进行执行，以调用所述核算批次生成器创建核算批次信息；

所述核算批次执行器，用于根据所述核算批次信息生成凭证和估值表。

可选的，所述调度方案配置器包括：基本信息配置单元、触发信息配置单元和调度步骤配置单元；其中，

所述基本信息配置单元，用于配置调度方案的识别信息和对应的数据权限；

所述触发信息配置单元，用于配置不同资产组合的处理周期，以及每个所述资产组合在处理周期中的预设时间，和用于配置与不同的资产组合对应的触发事件；

所述调度步骤配置单元，用于配置每个调度步骤的所需处理信息，以及所述调度方案中的调度步骤的执行顺序。

可选的，所述调度方案触发器包括：定时触发单元和事件触发单元；其中，

所述定时触发单元用于根据所述预设时间和所述预设时间对应的定时任务的间隔时间，计算可调度时间区间；