[发明专利]一种对资金任务数据进行分解并核对的方法

权利要求书

1.一种对资金任务数据进行分解并核对的方法，包括以下步骤：

步骤一、在数据库中建立资金任务分解数据表，所述资金任务分解数据表中存储资金 任务分解数据对象的信息；同时，在数据库中建立业务规则控制表，所述业务规则控制表中 存储用于校验资金任务分解数据的业务控制规则；

步骤二、在资金任务分解数据表中选择所述数据对象并录入对应资金分解金额数据， 中央服务器按照业务规则控制表中的业务控制规则对所述资金分解金额数据进行校验，如 果通过校验，则将资金分解金额数据按照对应的数据对象存储在资金任务分解数据表中； 如果未通过校验，系统将提示用户重新输入并提示未通过校验原因；

步骤三、各子服务器将业务数据发送给中央服务器，通过业务数据引用资金任务分解 数据对象进行资金执行的申请；

步骤四、中央服务器对子服务器发送的业务数据进行审核；

如果业务数据通过审核，则在资金任务分解数据表中记录对应资金任务分解数据对象 的资金报销和支付金额，并计算其资金未报销金额、资金未支付金额；如果业务数据未通过 审核，则给予提示反馈不满足业务控制规则的数据信息，并退回给子服务器进行修改；

步骤五、中央服务器根据修改后的资金任务分解数据表，推送资金支付通知单给财务 服务器；财务服务器自动生成财务记账凭证，通过财务审核后进行实际支付并存入财务账 数据表。

2.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

步骤一中所述数据对象为工程、概预算、合同、部门等管理对象实体。

3.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

进一步的，步骤二中所述业务控制规则为：

工程项目资金分解金额不超项目概预算总额、

工程合同分解金额不超合同总金额、

项目法人管理费金额不超概算分项额度控制、

项目招待费支出不超项目法人管理费概算总额的10％。

4.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

如果步骤二中未通过校验次数超过阈值，则中央服务器将通过人机接口提示人工对用 户进行指导。

5.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

步骤三中所述各子服务器对应于各部门。

所述资金执行包括：工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销、合 同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。

6.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

如果步骤四中业务数据未通过审核次数超过阈值，则中央服务器将通过人机接口提示 人工对用户进行指导。

7.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

步骤四中所述审核的内容包括：必要业务数据的完整性、申请的资金金额是否超过步 骤二中输入的资金分解金额数据。

8.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

中央服务器通过查询接口提供对资金分解数据表的查询。

9.根据权利要求8所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

所述查询包括：按照步骤一中存储的数据对象为维度，通过查询条件，分工程、合同、部 门查看资金报销和支付情况。

10.根据权利要求9所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法，其中，

所述资金报销和支付情况数据包括：工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其 他费用报销支付、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。