[发明专利]一种隔离报表应用场景的方法及装置

说明书

技术领域

本发明属于企业财务信息管理系统技术领域，尤其涉及一种对报表应用场景隔离的方法，通过“报表任务”隔离各种报表应用场景，满足企业出具不同口径报表的实际业务需求，确保报表数据的准确性及安全性。

背景技术

目前，大型集团企业在编制集团报表时，需满足便于对企业集团内各种组织类型、各单位、各业务部门、各种汇总口径、各个年度的各种报表进行管理的需求。这要求报表系统具备清晰良好的报表管理模式，在实现出具不同口径集团报表的同时，完成对报表应用场景进行隔离，确保报表数据准确与安全。

但是现有的大部分财务软件的报表系统多是采用大而全的管理模式，难以满足上述应用要求，具体表现为以下几点：

1)报表中的单位体系单一，任何一个时点使用的都是一套单位汇总体系，未按业务组织类型横向定义单位体系，难以满足实时出具各业务系统(如核算、预算、资金、产权等业务系统)所需的多口径报表需求。此外，报表的历史单位和当前单位体系混合在一起，未按报表期间纵向定义报表单位体系，导致用户查看集团历史(例如去年或前年)报表情况时，系统无法展现集团该历史时期该套报表的真实、完整状态，给用户造成很大困扰。

2)随着报表数量逐年增长，报表的管理工作变得困难、烦琐，系统中所有报表混杂在一起的，无法满足各业务部门的报表互相隔离、互不可见的需求。

3)报表的基础体系要素(如特定的报表模板、单位体系、运算公式、稽核公式、折合方案、枚举字典、综合查询方案、填报控制参数等)混杂、粗放式存放，未能根据特定的报表工作分类管理，导致易用性降低，无法有针对性地完成报表专项工作。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本发明的目的提供一种隔离报表应用场景的方法及装置，通过报表任务隔离各业务组织的报表数据，满足企业出具不同合并口径不同时点集团报表的业务需求。

为了实现上述目的，本发明采取如下的技术解决方案：

一种隔离报表应用场景的方法，包括以下步骤：

创建报表任务步骤，创建报表任务并设置报表任务的基本属性；

设置报表功能步骤，在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则；

构建报表编制体系步骤，在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板；

发布报表任务步骤，将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表。

一种隔离报表应用场景的装置，包括：

创建报表任务单元，用于创建报表任务并设置报表任务的基本属性；

设置报表功能单元，用于在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则；

构建报表编制体系单元，用于在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板；

发布报表任务单元，用于将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表。

本发明的报表任务的基本属性包括任务编号、任务名称及任务来源，所述任务来源与业务类型相对应。

本发明的单位体系根据报表任务设置，或者引用财务管理信息系统用已有的单位体系。

本发明的报表模板内容包括报表格式及在该报表上设置的取数公式、运算公式、稽核公式、抵销项目，不同任务间的报表互不可见。

本发明的报表模板的设置方式有两种：从财务管理信息系统中引用已有的报表模板，或者创建新的报表模板，在报表任务内创建的报表模板归属于当前报表任务。

由以上技术方案可知，本发明方法采用任务管理模式，设置与业务类型对应的报表任务，通过报表任务从任务来源、报表功能、编制体系隔离各种报表应用场景，用户在任务内操作时，系统自动过滤显示本任务的单位、报表信息，有效隔离各业务组织的报表数据，满足集团企业出具不同合并口径不同时点集团报表的实际业务需求，确保报表数据的准确性及安全性；同时，便于用户分类管理报表，降低工作成本。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明方法的流程图；

图2为报表任务基本属性的设置界面图；

图3为业务类型与报表任务类型关系图；

图4报表任务管理界面图；