[发明专利]一种代理记账系统及方法

说明书

技术领域

本发明涉及信息化技术领域，尤其是涉及一种代理记账系统及方法。

背景技术

在北京市场上，满足中小企业财务外包服务的主要是传统的代理记账公司，采用“取票、记账、报税”的传统方式来为中小企业服务。财务外包服务机构还停留在以原始凭证为基础的财务处理模式上，对行业的发展、企业的发展及客户的服务都造成了局限。这种方式造成中小企业的几个困惑，一是票据易丢失；二是不可监控，往往企业管理人员不能及时看到企业的财务状况；三是原本应该在事前、事中对企业进行监控的会计成了事后的手续。

本发明基于J2EE架构，采用MVC架构，客户端采用W3C标准的HTML、CSS、JavaScript技术，实现办公管理子系统，业务管理子系统和决策支持子系统。建立总部，分公司（加盟商/合作伙伴），客户三级管理的业务系统，提高业务协同能力，提升公司在行业内的市场竞争力，实现代理记账业务在线运营的统一业务流程，统一工作标准和统一管理。

发明内容

为了实现上述目的，本发明提供了一种代理记账系统，该系统包括：客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息以及合同信息；判断模块，用于判断合同类型是否记账类合同；合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配客户编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；指定模块，用于为该新建合同指定操作人员；收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；发票管理模块，根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。

进一步，该系统还包括：项目管理模块，在判断模块判断为非记账类合同后生成一条项目记录；总调度模块，用于根据电子委托单中的委托事项指定人员进行处理；项目处理模块，用于根据委托要求进行相应的处理。

进一步，该系统包括：通知模块，在任务结束之后通过短消息或者邮件的方式通知客户。

本发明还提供了一种代理记账方法，其包括以下步骤：步骤（1）录入客户信息并新建合同信息；步骤（2）用于判断合同类型是否为记账类合同；步骤（3）用于在审核新建合同信息通过后，自动为该客户分配客户编码，并且在判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；步骤（4）用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；步骤（5）用于为该新建合同指定操作人员；步骤（6）根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；步骤（7）根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。

进一步，该方法包括：步骤（8）在判断模块判断为非记账类合同后生成一条项目记录；步骤（9）用于根据电子委托单中的委托事项指定人员从而进行调度；步骤（10）根据委托要求进行相应处理。

进一步，该方法包括：在任务结束之后通过短消息或者邮件的方式通知客户。

进一步，其中所述客户信息包括客户名称、联系人、联系方式，合同信息包括合同类型、合同开始日期、合同周期。

附图说明

图1是根据本发明的系统的模块图；

图2是根据本发明的方法的流程图。

具体实施方式

如图1所示，根据本发明的系统包括业务管理子系统，该业务管理子系统包括：客户信息管理模块，合同管理模块，发票管理模块，收款管理模块，判断模块，归属模块，指定模块，项目管理模块，总调度模块，通知模块。

具体的，每个模块的功能如下所述。

客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息和合同信息，可以按照不同的判断条件确认客户的类型，并根据客户类型确定提成比例及金额。客户信息包括客户名称、联系人、联系方式等，合同信息包括合同类型、合同开始日期、合同周期。

合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配6位编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期(例如月)，顺序生成其他的合同执行明细。

判断模块，用于判断合同类型（记账类合同或非记账类合同）

归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行。

指定模块，用于为该新建合同指定报税人员、记账人员、辅助人员。

收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入。