[发明专利]预算及资金计划管理系统

说明书

技术领域

本发明涉及电子信息技术领域，尤其涉及一种财务管理系统。

背景技术

公司的财务管理工作中，预算资金的控制和资金计划的管理一直是最为重要同时也是最难实施的工作，尤其随着企业规模的不断扩大，预算资金金额的不断增加，要做到对资金预算的合理计划、严格控制会变得更加的困难。

发明内容

为了克服现有财务管理工作中存在的上述问题，本发明提供了一种实现财务综合管理的一体化的预算及资金计划管理系统。

本发明为实现上述目的所采用的技术方案是：预算及资金计划管理系统，包括预算提报系统、资金计划系统、计划执行系统、预算考核系统、计划考核系统、参数设置系统和系统管理模块，各部分通过网络实现与管理平台之间的数据交互传输。

所述系统管理模块包括组织结构模块、操作人员管理模块、角色管理模块、群组管理模块、权限管理模块、操作权限维护模块和流程模块。

本发明的预算及资金计划管理系统，实现了资金预算提报、资金计划管理、日常费用申请、审批、报销等财务综合管理的一体化，帮助企业做好资金计划和预算控制，并使企业的财务活动实现网上办公，同时提高办公效率，加强财务活动安全性，减少人为失误的可能性。

附图说明

图1是本发明的预算及资金计划管理系统拓扑原理图。

具体实施方式

本发明的预算及资金计划管理系统原理如图1所示，包括预算提报系统、资金计划系统、计划执行系统、预算考核系统、计划考核系统、参数设置系统和系统管理模块，各部分通过网络实现与管理平台之间的数据交互传输。预算提报系统用于实现年度预算、季度预算、预算外支出；资金计划系统实现年度资金计划、月份资金计划、周资金计划、紧急用款等；计划执行实现支票领用单、电汇申请单、汇报审批单、运费审批单、借款申请单、还款单和差旅费报销单等；预算考核实现年度费用考核、季度费用考核、年度考核汇总、季度考核汇总等；计划考核系统实现月资金计划考核、年资金计划考核、月资金计划汇总；参数设置系统实现交接时间管理、财务科目管理、科目设定、账单结转和计划时间设定；系统管理模块包括组织结构模块、操作人员管理模块、角色管理模块、群组管理模块、权限管理模块、操作权限维护模块和流程模块，实现相应功能的管理。完善的预算制定管理设计。以总公司年度预算为基础各部门分级制定年度预算、季度预算、月度计划、周计划。各级预算或资金计划必须在上级预算的剩余金额内制定，以此保障总预算不超出。

本系统具有如下功能和特点：

严谨的资金控制管理功能。每次资金申请都会依次对比部门周计划、月度计划、季度预算和年度预算和总公司预算的剩余金额，保证每笔资金的支出都在各项预算计划控制内。

周到的特殊情况处理机制。针对财务工作中经常出现的特殊情况和紧急情况，该系统提供了资金项目分类、资金控制开关等处理方法。通过资金项目分类可以规定每个资金项目是即走预算又走资金，还是只走预算或只走资金，而资金控制开关则可以控制资金申请时周计划、月度计划、季度预算、年度预算中的一项或几项是否暂时不做检查以满足特殊需求。

灵活的审批流程自定义管理。用户可以自定义各种资金审批流程，根据企业各阶段的实际情况灵活制定资金审批的顺序、流程。

资金预算计划的制定： 资金预算和计划的制定，严格地按照先总公司再各部门、先预算再计划、先年度季度再月度周的顺序执行，只有在满足上级预算或计划的情况下才能制定下级的资金计划。

可灵活设计工作流程：系统使用了工作流技术实现。财务管理人员可以对不同的财务工作设定不同的工作流程，从而使财务单据按照设定流程通过各级审批。对于不符要求的单据则为审批人提供了“驳回”功能，单据会按照流程返回到上一级提报人手中。“流程跟踪”功能则可以让提报人了解单据所处流程的位置。