[发明专利]业务现金流管理系统

说明书

一、技术领域

财务管理、项目管理、信息化管理

二、背景技术

财务现金流管理技术、项目资金管理技术、信息化商务智能技术

三、发明内容

1发明概要

本发明业务现金流管理系统是集合了财务管理中的现金流管理与项目管理中的资金管理，突破传统财务管理理念，将财务现金流量表进行全面技术结构突破，创新发明业务现金流量表，然后利用信息化商务智能技术中的数据可视化技术水晶易表工具，创新性使用业务现金流数据，建立图形化的动态交互式财务报告业务现金流管理系统，满足组织、机构企事业单位领导管理者对高级财务信息的专业化、人性化需求，进而迅速做出合理的经营管理决策，具有非常重要的现实意义和实用经济价值。目前在国内外尚未发现先例。

2发明意图

企业现金流是非常重要的财务经济指标，它包括经营活动现金流、投资性现金流、融资性现金流。它的变化直接影响企业的发展壮大和生死存亡，很多企业因为现金流的断裂导致经营困难以至破产，也有很多企业因为现金流过盈导致企业财务资源的极大浪费，因此对企业现金流管理的关注研究是值得重视也是非常有意义的。目前财务管理者绝大多数采用财务软件以报表形式向企业管理者报告企业现金流情况，这必然带来以下问题：

(一)企业现金流报表不能最真实的反映企业单纯业务资金上的进出，使企业管理者最直接的掌控企业业务经营的直观财务指标，从而迅速做出正确的处理与调整。

(二)大量复杂冗长的财务数据指标给企业管理领导者带来决策思考与判断上的障碍不便。

本发明就是为解决上述问题，综合财务现金流管理技术、项目资金管理技术、信息化商务智能技术，突破传统财务管理理念，将财务现金流量表进行全面技术结构突破，创新发明业务现金流量表，然后利用信息化商务智能技术中的数据可视化技术水晶易表工具，创新性使用业务现金流数据，建立图形化的动态交互式财务报告业务现金流管理系统，满足组织、机构企事业单位领导管理者对高级财务信息的专业化、人性化需求，进而迅速做出合理的经营管理决策，具有非常重要的现实意义和实用经济价值。目前在国内外尚未发现先例。

四、附图说明(见说明书附图页)

图1是业务现金流管理系统功能模块图

图2是业务现金流管理系统使用界面示意图

五、具体实施方式

现金流：即现金在不同时间节点流入与流出的差额。是当今财务管理理论中一个重要的动态的概念。通常用现金流量表来表现其全部内涵。

表1财务现金流量表

全新结构式突破发明业务现金流

业务现金流：不考虑财务现金流量表里其他非业务上的资金进出如税费、人工费等管理费杂项，我们可以把单纯项目业务上的资金进出称为业务现金流。业务现金流是财务现金流的重要中枢，是财务现金流的最直接反映。是集合了项目管理中的资金管理与财务管理中的现金流管理提出的需求创新观念。通常用业务现金流量表来表现其全部内涵。

表2业务现金流量表

将业务现金流量表与财务现金流量表比较，我们可以发现：

(一)科目结构更加简洁明了

(二)去除税费、人工费等管理杂费，只是单纯业务资金进出，可使管理者直观了解业务情况

(三)没有繁杂的专业财务术语，便于非财经专业人士使用

业务现金流是现金流的重要中枢，是现金流的最直接反映，本专利研究是将企业业务现金流数据专门提炼出来，建立图形化的动态交互式财务报告系统，对企业业务现金流实施信息化设计，并通过信息化工具水晶易表完成数据可视化处理，满足企业管理者对高级财务信息的专业化、人性化需求，进而迅速做出合理的经营管理决策。

业务现金流管理信息系统从功能上基本完成了整合企业内部项目管理的资金管理和财务管理的现金流管理的主要业务范围，创新性地提出企业业务现金流观念，并创新性在此处使用信息化软件工具水晶易表，从技术上达到“交互式数据可视化处理展示”的工作要求。整个系统的相互融合依存，组合成一个完整有机的整体。可以满足企业管理者对高级财务信息的专业化、人性化需求，进而迅速做出合理的经营管理决策。

企业业务现金流管理信息系统数据可视化展示业务现金流四个功能模块

公司模块：公司总业务现金流状况。汇总全公司业务现金流数据完成信息系统数据可视化展示。为机构或企业管理者提出决策参考。

部门模块：各部门业务现金流状况。汇总各部门业务现金流数据完成信息系统数据可视化展示。为机构或企业管理者提出决策参考。