[发明专利]一种查找错账的方法、装置及系统

说明书

技术领域

本发明涉及电子信息技术领域，特别涉及一种查找错账的方法、装置及系统。

背景技术

随着现代计算机的发展，具有快速、高效处理能力的计算机受到各个行业的青睐，特别是在那些业务繁杂的领域中，计算机已逐渐取代人工已成为不可或缺的主要办公装置。以金融行业为例，随着金融业的发展，金融业务越发庞杂，都需要越来越高效的计算机来辅助处理金融数据，从而提高行业的运行效率。

发明人在实现本发明的过程中发现现有技术中存在的缺陷在于：传统的人工已无法胜任越来越大的金融业务，特别是在核对账目的时候，由于涉及核对众多数据，所以核对容易出错，一旦错账发生，查找错账将变得非常麻烦，费时费力。所谓错账是针对一个会计核算实体在一个会计周期内的借贷发生额不平衡的错误账目。在实际的生产过程中，常遇到的导致借贷发生额不平的错账的原因，主要有以下几种情况：

1.单边记账交易不平导致错账，一般是由业务操作人员，对采用单边记账业务，借贷方没有记平衡导致，由此而引发的账目的不平衡，一般需要人工针对采用单边记账的凭证逐笔核对，找出错账，进行纠正和调整。这类的错账一般通过人工核对方式查找，具有一定的工作量。

2.由参数设置错误导致的错账，为了使记账系统更够更加灵活方便地处理各种账目，往往采用参数的设置的方式定义一些相对固定的核算帐号和记账规则。因此，如果参数设置不符合设计的要求或应设置的参数没有设置，都将会导致业务账目处理不平衡，导致错账发生。此类错账的查找都需要专业技术人员根据计算机处理日志进行定位错误的原因，或者是由技术人员编写工具进行查找，靠熟悉交易的业务操作人员则很难找出错账。

3.计算机处理错误导致的错账，即由计算机处理程序引发的错账。因为实际使用的计算机软件，都是要经过反复测试后才能够投入使用的，实际使用中由程序引发的错误，大都是在特殊或并发操作的情况下出现的问题，这类错账根本不可能通过业务操作人员查找，只能是专业技术人员通过特定的手段进行查找，从而必然导致错账查找不及时，同时也增大了错账查找的成本，错账查找的准确性和效率都比较低。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种查找错账的方法、装置及系统，本领域技术人员通过本发明实施例提供的查找错账的方法、装置及系统可以自动查找出错误账目，使得及时纠正错账，保证了金融行业的高效运行。

为实现上述目的，本发明实施例提供一种查找错账的方法，所述方法包括：

从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收输入目标账目的核算条件参数；

根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

其中所述基础交易参数包括：所述目标账目的原始交易数据，所述原始交易数据包括：交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易账户归属的核算机构的信息、交易账号、所述交易账号对应的科目号、交易币种、交易金额以及清算种类的标识。

其中所述目标账目的核算条件参数包括：对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数。

作为一种优选的实施方式，当所述原始交易数据中还包括补账信息时，在生成目标账目信息集之前，所述方法还包括：判断所述基础交易参数中是否包括补账参数，若不包括补账参数，则补账参数设置错误，记录所述设置错误的补账参数。若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息不一致，则补账参数设置错误，记录所述设置错误的补账参数。若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则进行根据补账参数对所述补账信息对应的账目进行补账的步骤。

作为一种优选的实施方式，当所述目标账目为错账时，记录所述目标账目的错账信息。在生成目标账目信息集之后，记录所述生成的目标账目信息集。

在记录所述目标账目的错账信息后，所述方法还包括：接收调用错账指令，根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。其中所述错账信息中包括错账类型信息。

为实现上述目的，本发明实施例还提供一种查找错账的装置，所述装置包括：

基础参数采集单元，用于从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收核算条件参数单元，用于接收输入目标账目的核算条件参数；