[发明专利]一种对账处理方法

摘要

本发明公开了一种对账处理方法，首先将企业账单录入到对账系统不同的数据库中，便于对账系统进行后续对账分析，降低账单分割管理的难度；本发明企业和内部账单进行分别管理和对账，便于管理人员进行快速分类审核；本发明企业对账时根据企业名称搜索进行集中对账，快速且准确；本发明内部内部账单采用实现统计和对账统计后进行对账，降低逐个对账的复杂度；本发明当企业对账和内部对账出现错误时，再进行逐个对账，发现错误账单，实现对账的准确性。

主权项

一种对账处理方法，其特征在于：具体包括有以下步骤：（1）、首先将企业的账单输入到对账系统的缓存数据库中，账单包括有交易金额、交易方和交易时间记录，缓存数据库中包括有企业对公账单数据库和内部账单数据库；（2）、对账系统中的账单判定单元会定时提取对应时间间隔内企业对公账单数据库内的账单与对账系统内设定的对公企业进行对比，当属于设定的对公企业时，自动将账单录入到对应设定对公企业的账单数据库内，当不属于设定的对公企业时，将账单存储到待定企业账单数据库中；（3）、对账系统中的账单分割单元提取对应时间间隔内的内部账单数据库中的账单进行分割，分割成内部支出账单和内部收入账单，并对内部支出账单和内部收入账单分别进行加和总计和账单数统计，分别生成内部账单支出统计表和内部账单收入统计表；（4）、对账时，首先将待对账设定企业的名称输入到对账系统中，对账系统会直接调出该对公企业账单数据库内设定时间段内的账单与银行此时间段内该对公企业的对账单进行对账分析；（5）、对账系统定期提取待定企业账单数据库中的账单与银行对账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录；（6）、对账时，对账系统首先提取内部账单支出统计表和内部账单收入统计表，然后对账系统提取银行对账单中对应时间间隔内的内部账单数据，然后对银行对账单中的内部账单数据分别进行支出加和总计、支出账单数统计、收入加和总计和收入账单数统计，然后将银行对账单的统计数据与对账系统中的内部账单支出统计表和内部账单收入统计表进行比较，当加和数据和账单数正确时，对账正确，当加和数据和账单数有误差时，对账系统对对应时间间隔内的账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录。