[发明专利]财务业务双向对账、对账结果显示方法、设备

说明书

本发明涉及一种财务业务双向对账、对账结果显示方法、设备，属于财务对账技术领域，该方法、设备预先设置业务订单数据为业务有财务无类型差异数据，将财务数据逐一与业务订单数据进行匹配，设置未匹配成功的财务数据为财务有财务无类型差异数据，而业务订单数据中未被匹配到的数据为最终的业务有财务无类型差异数据，从而得到最终的对账结果。因此，采用本申请提供的技术方案，可以得到财务和业务的双向对账结果，其中，通过设置获取数据的预设时间范围，可以缩小时间范凑，做到日维度数据对账，减小梳理流水的困难度。

技术领域

本发明涉及财务对账技术领域，具体涉及一种财务业务双向对账、对账结果显示方法、设备。

背景技术

交通卡的业务场景比较多，例如，用户可以在终端(如，手机端)进行开卡、充值、开卡+充值、退工本费、退卡赎回等等。每个业务都涉及到资金的流转，为了保证资金的准确收支，必须要求财务的精准记账。

相关技术中，通常通过财务对账的方式来实现对资金收支的准确核对。对账方式通常为：以月或季度为维度，根据财务账户进出金额数据来匹配业务数据，从而找到缺失的业务数据或金额存在差异的业务数据。但是，这种对账方式，使得在大跨度的时间范围内，梳理流水困难，且，当存在业务数据而财务账户数据没有的流水时，则无法发现该情况，使得对账存在偏差。

发明内容

有鉴于此，本发明的目的在于提供一种财务业务双向对账、对账结果显示方法、设备，以克服目前在大跨度的时间范围内，梳理流水困难，且，当存在业务数据而财务账户数据没有的流水时，则无法发现该情况，使得对账存在偏差的问题。

为实现以上目的，本发明采用如下技术方案：

一方面，一种财务业务双向对账方法，包括：

确定预设时间范围内的业务订单数据以及与所述业务订单数据相对应的财务数据；其中，所述业务订单数据包括订单号和支付状态；记所述业务订单数据为业务有财务无类型差异数据；

以所述业务订单数据为基准，通过订单号将所述财务数据逐条与所述业务订单数据中所有数据进行匹配，若在所述业务订单数据中匹配到与所述财务数据相同的数据，则记为第一相同数据，判断所述第一相同数据对应的金额是否相等，在所述相同数据对应的金额相等时，记所述第一相同数据为平账数据；

若在所述业务订单数据中未匹配到与所述财务数据相同的数据，则记所述财务数据中对应的数据为财务有业务无类型差异数据；

在每条所述财务数据均与所述业务订单数据进行匹配后，确定所述财务有业务无类型差异数据以及所述业务订单数据中未被匹配成功的业务有财务无类型差异数据、平账数据为双向对账结果。

可选的，所述记所述业务订单数据为业务有财务无类型差异数据，包括：

将所述业务订单数据与历史数据进行逐条匹配，若在所述历史数据中未匹配到与所述业务订单数据相同的数据，则记所述业务订单数据为业务有财务无类型差异数据；

若在所述历史数据中匹配到与所述业务订单数据相同的数据，记为第二相同数据，则判断所述历史数据的差异类型，当所述历史数据的差异类型为业务有财务无类型差异数据时，更新所述业务订单数据；当所述历史数据的差异类型为财务有业务无时，在所述第二相同数据对应的金额相等时记所述第二相同数据为平账数据。

可选的，还包括：在所述第二相同数据对应的金额不相等时，记所述第二相同数据为金额不相等差异。

可选的，还包括：在所述第一相同数据对应的金额不相等时，记所述相同数据为金额不相等差异数据；

根据所述金额不相等差异数据更新所述双向对账结果。

可选的，所述业务订单数据中，支付状态为支付成功的订单记为单条数据；支付状态为退款成功的订单记为一条支付成功数据和一条退款成功数据。